主要观点:重板块,重个股,轻指数。市场量能不足,信心也不足,但是上面维护的决心和力度都很强,提供了充足的流动性(买了大概800亿的ETF)。
技术上处于3浪反弹中,形成小型的头肩底。
风格是轮动和抱团。
继续看好芯片半导体(自主可控)和无人驾驶。无人驾驶关注细分领域。
周末热度较高的,微软蓝屏事件,科技自主,铁路物流,设备更新等。
具体题材分析:
1、芯片:目前市场的主线是芯片和无人驾驶。
芯片是受到自主可控和中美影响利好汽车芯片的推动。无人驾驶和芯片结合就是汽车芯片受到资金的炒作,属于自主可控。
芯片总体的策略:周一存在分歧预期,去弱留强。
双乐股份和上海贝岭是芯片前排核心。京华激光,半导体板块的领头羊。其他半导体2板(凯美特气,至正股份)。扬帆新材(光刻胶)
2、无人驾驶:整体板块还有持续性,但是分歧较大,有的个股强势,但是也有个股表现不佳,周一还是存在风险的。
无人驾驶的核心大众交通,20cm通业科技,雷尔伟。其他个股(金龙汽车,锦江在线)
3、铁路改革核心通业科技和雷尔伟。雷尔伟突破监管预期可能继续反复
4、微软“蓝屏”事件刺激网络安全板块,利好鸿蒙系统。周末新闻比较多,各种吹。中国软件国产系统。麒麟信安,润和软件,软通动力等。
其他题材:
换电:惠城科技,动力新科
光伏核心:德业股份,锦浪科技