一、个人新开仓

1、美锦能源：竞价直接关注了，放量回封增加了关注度

2、华扬联众：没有弱转强小红盘开，放弃关注了

3、紫光国徽：逢低关注了，浮盈

4、中国稀土：尾盘关注了些，博弈周末消息

二、持仓处理

1、东方精工：躺一字

2、西部证券：盘中反抽拉升止盈了

三、市场分析

1、指数：上涨0.39%，两市继续维持着万亿成交额，行情无忧。

2、情绪：分化，前排批量一字，后排大面不断。东方精工一字晋级6板，4进5的天永智能上板被砸到了深水；3只3进4的个股，四川金顶、安奈儿、汇源通信全是一字板；10只2进3个股晋级了4只，康普顿、达意隆、洪涛股份全是一字板，天元智能勉强封住；2板个股多达20只

炸板率29%，中规中矩。

市场负反馈方面：标准股份昨天炸板回落今天直接一字跌停，典型的产业链个股；华扬联众昨天接近跌停今天跌停；东易日盛昨天涨停今天跌停；国脉文化昨天跌停今天继续收在跌停附近；天永智能、华资实业冲板回落到了深水；昨天断板的亚联发展、西上海等今天大跌。市场还是存在不少亏钱效应，无脑行情已经成为了过去式，真正考验选股审美的时刻到了。

市场亮点方面：东方精工因为新增了氢能源属性今天直接一字晋级6板；浪潮信息高开高走涨停带动AI强势上涨；汇源通信极致弱转强一字晋级。

3、题材：昨天最强的氢能源今天正常分化，12家涨停，好的买不到，能买到的基本是坑，南方精工与四川金顶为先于龙，康普顿为先锋龙；芯片的持续性也不错，9家涨停，龙头还在角逐中；泛AI（人工智能、算力、AIGC）依旧是主线，10余家涨停，身位板为安奈儿，但今天的阵眼为浪潮信息；机器人分歧，3家涨停，龙头为东方精工，补涨龙为达意隆。

四、核心个股点评

1、东方精工：6连板，市场空间龙，氢能源先于龙，机器人二阶龙头。昨天新增氢能源概念导致今天直接被顶了大单一字板。龙头多条命就是这么来的，总会有热点题材为之续命。比如克来机电10板后周末发酵了设备更新利好，续了1个一字板。但是，如果个股不是龙头，即使新增氢能源概念也不会有多大作用，这才是龙头的魅力之处。

2、四川金顶：4连板，氢能源先于龙。今天的大单一字是预期之内的，即使昨晚公司发了澄清公告，说与氢能源无关，但是如果是龙头，就根本不会畏惧这种公告，说你有你就有。明天依旧是一字预期。

3、康普顿：3连板，氢能源先锋龙。康普顿的地位类似于Sora题材刚启动时的信雅达和这周机器人里的东方精工，它的大单一字是用来看板块强度的。至于开板后是像信雅达被卡，还是像东方精工完成爆量分歧穿越，还不清楚。

4、达意隆：3连板，机器人补涨龙。达意隆今天竞价就把神驰机电卡位了，这也是预期内的事。但重点是，神驰机电被卡位后是不存在任何买点了，即使回封也不是买点，已经多次说过了，被卡掉的个股即使回封也会沦为血包，比如信雅达6板被华扬联众卡位后即使回封了次日也是大跌，国脉文化8板被华扬联众卡位后即使回封次日也是跌停。

5、汇源通信：4连板，通信龙头。昨天说了它的回首掏很有气质，结果今天就直接顶了一字板，个人就不太喜欢了，本来如果弱转强小红盘开会打算支持的。为何直接顶一字就不好了呢？因为汇源本身辨识度还不够，还不是最高板，如果想以后竞争过安奈儿与四川金顶，它最好走换手路线，才有卡掉其他两个的可能。如今它也一字，下周一如果安奈儿开板，汇源并没有任何优势去卡安奈儿了。

6、安奈儿：4连板，算力身位板。给算力打空间的，对于算力的影响力是有限的。连续三个一字上去，观望为主了。

7、洪涛股份：3连板，氢能源。暂时是康普顿的小老弟，套利用的，类比前几天的博杰股份是东方精工的小老弟，还没看出有能够卡位康普顿的潜力。

8、天永智能：今天的最大面。抬杠的可以来看了，昨天反复说它只是借着氢能源的强度拉上去的，虽然在氢能源里占有身位优势，但在我眼里就是渣渣。今天完全印证了。龙头绝不是数板，龙头战法也绝不是数板战法。

9、美能能源：2板，氢能源中军。今天很多人去接力氢能源吃面了，其实还是不会选股。很明显好的会顶一字，结果还有去顶京城和新动力这些后排的，然后问我错在哪。错不就错在是后排渣渣吗？我顶美锦不就没事。因为美锦是中军，是昨天午盘前先拉板的，这就是辨识度，美锦也一度成为了上午氢能源里面唯一的换手板。

10、浪潮信息：虽然是首板，但我依旧要说它是今天AI里最为核心的个股。还是那句话，核心不是看谁板数多，而是看辨识度和带动性。浪潮信息封住后，AI就很明显动了。