看到这样一张统计图表，描述了不同行业的收益率与波动率24年以来的关系。 即使不是干金融的朋友们应该也听说过一句话，那就是高风险高收益，说的也就是在金融行业中，一项资产的收益与它的波动率是正相关的，背后的逻辑也就是既然你承受了更大的风险，那在收益率上一定会有风险溢价的补偿。但是看看24年至今这张图表，难道说这个理论在 A股市场上不再生效？！ 事实并非如此，任何理论短期均有可能失效或偏离，但长期一定是有效的。目前来看，仅有的8个月不到的交易在金融资产收益维度只是一个很短的周期，后续图里的不少行业在长期必将反转。
