大盘环境：

昨日市场放量1900多亿，量能再次站上9000亿，呈现放量上涨的行情；北向资金也大幅净流入超过130多亿，呈现了内外资共振看多的走势，市场赚钱的氛围再次提升。沪指先抑后扬，在权重的带动下一度超过2%的涨幅，奈何靠近半年线位置，抛压增大，出现了大幅回落。但是指数重心依旧上移，短期市场大概在2900-3000点有反复震荡的可能，对突破60日均线的有效性进行确认，实现压力和支撑的互换。值得一提，虽然权重大幅走强，但是题材并未被带崩，依旧有不错的赚钱的机会，反馈短期市场情绪逐步恢复，市场总体依旧是机会大于风险。

题材机会；

市场试错轮动，那么此时操作方面政策+逻辑方向就尤为重要。

（1）AI方向：OpenAI发布文生视频模型Sora，直接引爆投资圈，昨日虽然有所分歧，但是资金炒作热情较高，短期继续跟踪为主。

（2）新质生产力；人民日报刊发两篇“新质生产力”为主题的文章，近期该方向持有异动，建议继续跟踪。

（3）国企改；市值管理考核将进一步推动国企提高质量，上市国企公司有望迎来估值重塑。这个方向今年大概会反复炒作。

操作策略：

美国股市隔夜涨跌不一，今日A股依旧走自身行情。值得一提，昨日A股各大指数大幅拉升，主要受到各种“小作文”催化，传言并未落地，因此今日行情大概有回落的可能，但是空间不大；如果继续走权重行情拉指数，那么就是典型逼空，对后市进一步健康反弹行程负面影响，因此今日走势很关键。因此操作上，依旧建议4-6层仓位为主，短线控制好节奏快进快出为主，而波段机会建议继续持股为主。