国家队午盘爆买!A股创阶段性新低,银行回调但超3400家上涨

看财经 2024-08-28 17:21:06

昨天我diss资金天天拉银行后,今天银行板块终于迎来了调整,换之而来的是个股缓了一口气,超3400家上涨。不过,相比银行,白酒板块跌的更惨,山西汾酒一度逼近跌停,由于银行、白酒等权重板块下跌,沪指创下2830的阶段性新低,午盘国家队再次大买沪深300、上证50等ETF,大盘才没有进一步跳水。

之前我总是说,国家队的买入没有给市场一个稳定预期,一会儿买一会儿又不买,反而给市场带来一种不安全感。不过本周国家队连续三天买入,而且买入范围扩大到中证1000、科创50,可能是再次逼近2800点,让国家队护盘更加坚定了一些。

前两天我写了很多自己的感悟:比如,散户投资者应该秉持弱者体系而不应该去参与强者才能做的定价;当前中国经济、市场预期和资产定价的种种悲观,固然有经济自身周期性、结构性因素影响,但美元周期放大了市场的悲观,市场预期和资产价格是互相强化的,市场参与者特别是金融从业者遭受重创,会让他们更加悲观,这个我同意李蓓的说法,心相迷了眼;昨天还讨论了五大行等核心红利股牛市的增量资金来自于哪里。

今天就不扯那么多了,我现在最关注增量资金何时才能到来,这个增量资金不包括国家队和险资,国家队只托不拉,险资只买高股息。短期内能让市场反转的增量资金只能是外资和场内的存量资金,比如公私募的剩余仓位、散户融资等。

从22年10月和今年1月A股底部反转的经验来看,都是先由北向资金连续大幅流入,带动机构重仓股上涨,缓解机构流动性危机,机构的赎回风险解除后,机构也会跟着加仓,指数大涨,市场情绪回暖,散户开始加仓,参考指标就是融资余额回升。

截止8月16日北向资金日度披露彻底关闭后,外资年内净卖出67.79亿,从外资重仓股来看,这两周外资应该没怎么大买。

然后再来看融资,截止昨天收盘,两市融资余额为13813.63亿,基本和1月份底部持平,要知道1月份可是雪球等一堆的产品爆仓杀出来的,可以看作是一个极端点。

融资的行为相对滞后于市场,符合技术派的操作特点,一般是在市场明显好转的时候才会加仓,减仓则相反,一般是在市场显著破位后,这里其实已经见底或者见顶一段时间了,这也是符合现实的,因为精准抄底和逃顶的人只有少数,多数都是趋势跟随者。

由于北向资金以后只会季度性披露(我也看到有机构说可以通过构建指标来模拟北向资金流动),后面我们要关注融资的动向。

再来看今天的的重磅消息:

昨晚美股道指收涨0.02%,纳指收涨0.16%,本周除了周五的美国7月核心PCE外,没有其它的重磅宏观数据,市场最关注的今晚美股盘后的英伟达财报。英伟达二季度业绩应该没啥问题,台积电、中际旭创等英伟达产业链上市公司业绩都已经公布了,主要是看三季度的业绩指引,因为Blackwell系列GPU出货延迟了,得看看对三季度有啥影响,能不能用H200找补。

财政部、商务部、文化和旅游部、海关总署、税务总局近日印发《关于完善市内免税店政策的通知》(以下简称《通知》),明确自2024年10月1日起,按照《市内免税店管理暂行办法》(以下简称《办法》)规范市内免税店管理工作,促进市内免税店健康有序发展。今天A股免税板块高开,王府井开盘涨停,但之后都跳水了。

OpenAI加速推出“草莓”推理人工智能模型,以推动聊天机器人业务。两名参与这项工作的人士称,目标是最早在今年秋天推出该模型。

苹果公司宣布,将在北京时间9月10日凌晨1时举行特别活动,主题为“高光时刻”。外界预期,苹果将在此次活动上发布iPhone 16系列、AirPods 4以及新一代的Apple Watch系列,iOS 18和macOS Sequoia也将正式发布。

山西汾酒公布了财报,二季度营收同比增长19.65%,市场预期是20%,其实大差不差,但直接跌停伺候,只能说机构流动性危机很严重,大家都怕机构砸盘,只能先跑为敬。

现在白酒、医药、新能源、电子等20年市场追求的核心资产估值基本都在20倍以内,哪怕是最景气的CPO、PCB等英伟达产业链24年动态市盈率也都在20倍左右,而高股息票市盈率也都在10多倍,说明市场将股息的重要性无限拔高,而完全漠视成长股未来的成长性,这和20年是两个截然相反的极端,这也是我所说的风水轮流转。

股市没有新鲜事,涨!涨不到天上去,大家都看好的时候即高潮,反之大家都悲观的时候即底部,涨多了就会跌,跌多了就会涨。

最后简单看下盘面,截至收盘,上证指数跌幅为0.40%,创业板指微涨0.05%,港股恒生指数跌幅为1.02%,恒生科技指数跌幅为1.59%,两市成交额再次跌破5000亿。

分行业来看,商贸零售、综合、国防军工、传媒、农林牧渔等行业领涨,家用电器、建筑装饰、食品饮料、环保等行业领跌。

风险提示:

股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考

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