趁着周末去了一个兄弟的公司，他们也是这几年开始做起来的，原来也是一起做股票，经过几年的沉淀也是自己开了私募基金，最关键的是这一波行情他们并没有去做大金融，反而是从一开始就重仓了科技，尤其是芯片。

周末去和他们一起打球的时候，然后晚上吃饭闲聊起来了他们的操作思路，不得不说做了私募就是不一样啊，思维完全朝着机构的思路在走。

当时我就问他们为啥不去做大金融牛市来了都知道做金融，然后还说我们第一波大金融赚了多少，结果人家从更高的纬度思考问题，说兄弟你的大金融确实表现可以，但是你想过没有，我们的操作基于的是机构的思维，如果牛市来了你可以靠着大金融赚到钱，但是牛市来不来我们可都要赚钱啊。

虽然这些年大家对于牛市的期盼是非常浓烈的，但是站在私募基金的角度思考我们可不能只是靠着牛市来吃饭啊，哪怕是熊市我们一样要想办法赚钱啊，只是说牛市的时候多赚点，但是熊市的时候少赚，或者说不亏，让投资者相信我们，坚定我们哪怕牛市熊市都能赚钱。

这样我们的思维还是机构的那种，我们之所以看好科技并不是因为科技的弹性，我们是从基本面，业绩的角度来思考的，这几年的实体经济各方面都不好，但是芯片这个领域一方面因为国产替代，另一方面确实成为了高科技的基础原材料了，你看看消费电子，人工智能，无人驾驶，无人机，新能源汽车，商业航天，高端武器哪一个不需要芯片。

并且我们从业绩的角度来思考，芯片确实是迎来了行业的反转，整个芯片领域的一些龙头公司今年的业绩也是非常的好。

再加上篱笆嫩电子产品出事后，整个中东的电子产品都将更换，那对于我国的消费电子来说真的是超级大的利好，这一切都会是对芯片形成重大的利好，所以基于这些方向我们还深入的对芯片行业都进行了深入的研究和分析，才会重仓在芯片领域的。

当然了和你满仓大金融是比不了的，我们现在体量大啊，能压对一个行业已经非常好了，并且这一轮牛市真的是来的太及时了。当时我们想的是如果有行情我们就趁着行情更上一层楼，哪怕没有牛市我们选择业绩好的方向一样有机会赚到钱，这就是做基金后和自己做完全不同的思路了。

现在市场的机构力量太强大了，你一定要朝着机构的思路走，哪怕你选择是错的，机构也会给你足够的机会赚到钱。毕竟现在的市场已经早就不是几年前的市场了，到时候你就知道机构抱团会多么的疯狂，当然了，现在的游资还能蹦跶一下，毕竟成交量在那里。

大家都有饭吃的，就看最终谁能笑到最后了，之后我们开始讨论这一轮牛市的节奏，在他们的眼中他们还是坚信指数并不会有非常大的涨幅，但是核心行业和板块会涨的非常恐怖。

大部分的指数尤其是上证指数因为一些垃圾股根本就没有足够的弹性，哪怕真的来大行情了，很多票的上涨和下跌对冲掉，所以他们根本就不会说看指数涨到5000点6000点啥的。

他们反而觉得很多个股和行业会涨的非常疯狂，毕竟2019-2021年已经演示过一遍了，机构他们掌握着非常大的资金优势，他们会通过抱团的模式继续拉升，尤其是他们看中一个方向的时候，到时候所有的资金都会更加极端的抱团，那个时候你就知道分化非常严重。

普涨肯定是很难了，毕竟刚开始这一波普涨行情是因为大家手里都没有筹码，所以随便买，也分不清方向，先上车再说，等到后面大家冷静下来尤其是机构他们冷静下来后，就会去弱留强，把一些垃圾股踢出去，留下核心的票，然后就通过不断的发新的基金产品，募集更多的资金，继续买看好的股票，推动这些股票朝着更高的方向涨。

股票涨的越好，募集的资金越多，到时候能推向更高，并且这些还会叠加，核心资产公司的回购，他们公司实力强，从银行借款回购股票，推动股票市值上涨，市值大涨他们能从银行借款更多钱回购股票，推动股票进一步上涨，这样无限下去的话，他们公司的股票是没有天花板的。

当然了机构他们也会和这些公司想法一样，尤其是这些机构他们有了和银行保险互换的机会，说到底就是机构购买核心资产的股票，再质押给银行贷款继续买股票，推动股票继续上涨，涨了能互换更多的钱继续买股票，推动股票进一步上涨。

其实无论是机构还是上市公司自己，在当下的市场环境下，相当于开了无限QE，他们可以持续不断的操作，这样下去就是核心资产接下来会疯一样的上涨，但是一些垃圾股机构也不看好，上市公司也不敢回购，本身自己公司都不行，他们都着急套现肯定不会回购的。

到时候这部分的股票就会震荡或者回调，核心资产的公司就会持续不断的被机构推上去，反而在指数上波动不会太大，深成指和创业板可能波动大一点，但是上证指数可能波动你根本就看不出来。

但是个股之间的差距会非常大，到时候你就知道选择一个好的优质的核心资产，或者做个核心资产的组合是多么的重要，说到底还是要朝着机构的思路去选择股票。

当下成交量来了，虽然游资也能赚钱，但是跟着机构的思路走你才会更加安全，毕竟比起游资的杀伐果断，以及在市场的经历你有多少资金能被人家收割呢。

被朋友这么一分析还真觉得市场就是这么回事，好在我们第二波行情也朝着这个方向在布局，选的一些科技股也是朝着机构的思路来的。果然还是要多和厉害的朋友聚聚啊，思路就这么打开了。

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