大幅简化交易后,我重获自由

零城 2024-07-05 13:14:31

——如何更好的做交易

我们说投资很容易受到情绪影响,其实主要是在交易环节受影响。因为在交易时才会看到价格、盈亏等,进而产生贪婪、恐惧等情绪,如果我们能缩短交易时间、简化交易步骤,就能减少情绪影响,从而减少投资亏损。

有人会说,那这样是不是也失去了在交易环节获取超额收益的机会?

从大数据来看,绝大部分投资在交易中获得的都是负收益,所以也没什么可惜的。详见《》

你自己也应该掂量掂量,自己是否具备交易的技术能力,更重要的,有没有很好的情绪控制能力和完善的交易纪律。

我自己是不具备技术能力的,情绪控制能力也一般,看到暴涨暴跌很难没有情绪波动,交易中我总是想买到最低价、卖出最高价,希望一卖就跌,一买就涨。

所以自我评估下来,我没有能力获取交易环节的超额收益,干脆放弃。

我的优势在于研究,交易对我来说是研究对外的输出形式,就是个下单动作,所以对我来说,应该尽可能的简化交易,确保我的研究的成果没有偏差的输出。

即便是那些交易比较频繁的投资方法,其绝大部分时间也是在研究量价关系、技术图形等,最后才是交易。

此外,很多时候我们做交易只是为了满足我们的“赌瘾”,并不是为了做好投资,所以必须把“交易瘾”“看盘瘾”从投资中剥离出去,让交易回归交易的本质。

所以无论对谁而言,都不应该花太多时间在交易上,不应该把交易搞复杂。

一、场内交易容易出现的错误

前文《》列举了一些交易中常见错误。

其中,场内交易是最容易的导致犯错的环节。场内基金的好处是交易灵活、买入卖出费率更便宜,坏处主要是主观方面的:

1、太灵活,容易导致频繁交易,交易上瘾

2、价格波动容易影响情绪

3、忍不住挂单或看盘,想要获取更好的交易价格(其实也就是那几分钱差价),如果挂单一直没有成交也会影响情绪

4、反复看盘不仅浪费时间,还会把时间打碎了

5、看见价格来回波动就会有做T的冲动,但做T很难。盘中的价格波动其实有较大的随机性,没什么规律。

6、看到一些基金可能出现了折溢价,就会忍不住想做套利。但是套利很容易失败。就算套利成功了,其实也赚不到什么钱,还会耽误很多时间。

7、盘中交易成功了也会影响情绪。比如你开盘后买入,结果当天股市暴跌,你就会后悔买早了;或者开盘卖出,结果当天股市暴涨,就会后悔卖早了。

综上,场内交易很容易导致我们出错,如果场内交易不存在,交易反而会简单和友好的多。

其实我们普通人并不需要市场先生给我们那么多次报价,我觉得一天一次报价足矣,甚至一个月一次都够了(每个月发工资定投一次),我们也不需要那么长时间的开市,只有赌徒才会希望赌场一直开门。

二、放弃盘中交易机会,不挂单交易

为了简化交易,思来想去,我决定放弃盘中交易的机会,并且只在收盘前15分钟看盘,我把看到的价格当成是静态的价格,是不能动的,就是收盘价,相当于场外交易。

·我只需要在意自己的心理价位,而不是市场给予的价位。我只有打开交易那一瞬间的市价交易机会,如果我看到的市价可以接受,就用市价立即成交;如果不能接受,我就不买,绝不在盘中挂单交易。

·当天交易完,就当做已经收盘了,结束了,不再看了

·虽然从理论上说,盘中交易和挂单交易有机会获得更有利的交易价格,但实际上由于盘中价格波动非常影响情绪,盘中交易反而容易导致损失。从我的过去做的一些盘中交易和挂单交易来看,也是损失居多。

·即使有一点超额收益,但相比看盘和交易损失的时间来说也是微不足道的、得不偿失。

·只做瞬时交易可以让我更快速的执行交易计划,有利于研究决策更准确的执行。

三、进一步简化交易,放弃套利、差价等交易机会

投资这么多年,我越来越意识到有些交易创造不了什么超额收益,更多的是一种“瘾”,不但亏钱还耗费相当多的时间精力。

所以我还要进一步简化交易、减少交易,像成瘾物一样警惕交易:

·不需要考虑价格的交易,在决策后立即交易,即使是周末也没关系。

·需要考虑价格的交易,场内可以设置条件单。场外基金在收盘前15分钟交易。

·不做盘中T

·不做短期波段交易

·不做套利。赚不到什么超额收益,还要浪费时间盯盘。

·不做比例低于2%的仓位择时,对收益影响微乎其微,浪费时间

·不做比例低于0.1%的交易,对组合影响微乎其微,浪费时间

结语:好的交易执行离不开好的研究决策,如果对自己的研究没有十足把握,那么在交易的时候自然会拖泥带水,下篇文章就说说我在研究决策方面的一些纪律,欢迎大家持续关注我们。如果觉得文章有用,希望就点个赞咯。

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评论列表
  • 2024-08-09 18:35

    你就是想那让别人上套的机构鬼子!

零城

简介:感谢大家的关注