【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

中国资产大涨，中概股大涨，港股大涨！

A股节后依然大涨，连续受伤多年的股民，突然感觉到行情突然来了。

确实，今年某队花了5,000亿，这钱不能白花！那我们今天重点讨论一下：行情上涨的原因？再说一下，影响以及后续的看好方向？

首先，行情普涨和大涨

周一，全A指数是大涨2.15%，成交是1.1万亿，北向流入是93亿。

全A指数上涨2.15%，是什么概念？

在我们的投资体系当中，如果涨幅超过1%它就是具备赚钱效应，而全A涨幅超过2%，那就具备大涨的效应，所以，周一是妥妥的大涨，这点是毋庸置疑的，大涨的原因，是什么呢？

1、最主要的原因，是政策给力

如我开头所说今年在一季度，我们某队已经花了5,000亿，这个是很多钱的，终于把大盘给我们的股市拉起来了，花了这么多钱，那日子好两天算什么呢？

2、是老美近期有动作，为了防止陷入滞涨，美联储是把缩表的规模从每个月的600亿锐减到250亿，是大幅的释放流动性，A股上涨，中概股上涨，港股上涨，这理由是成立的，因为热钱多了。

3、是小长假期间，港股还有情绪面得到改善，港股是由16000点，近期拉到18600多点，涨幅真的是非常非常高。

以上三大原因，大部分都是偏情绪面的，你说基本面或者经济有没有得到一个大的改善？目前还没有看到。这种背景下，流动性异常充裕的话，它涨会比较快，持续性怎么样？最终落实还是要看经济的复苏的层面，但是，市场压抑很久了，所以，短期涨的会特别快。

我们节前说节后猛炒题材，就是这个道理，一定要“先上车再买票”，因为这种没有基本面支撑的，情绪推动的它涨得会特别快，就像正丹某股份一样，它连续的20CM，你说等他回调，那对不起，回调之后就是一个大套。

现在炒股都这样，跟以前玩法不一样了，希望大家也能明白这一点。

第二个，应对策略

我个人认为市场流动性异常充裕的背景下，就好比你手上的钱多了，怎么花那都无所谓的，流动性异常充裕，要敢于低细，也要敢于追高，大跌的时候要敢买，大涨的时候也要敢买，因为流动性充裕，会有后来人，来接报你手上的股票。

那买什么？方向在哪里？

目前看大体几个方向，一是出口支撑的这些化工品，周一是大涨，全线大涨，但这个可能还要进入分歧，我个人更加看好主题投资，所谓的主题投资就偏向于题材，流动性充裕像2009年当时上涨的时候，所谓的4万亿一样，大家都是炒主题投资。

那现在主题投资有哪些？

像近期大涨的合成生物、无人驾驶还有固态电池，包括券商这些，都没有基本面，大家炒就完了。

所以更加看好以上的主题投资方向，前期的像低空经济那也挺不错，主题投资是最好的方向，那有人说这个时候我要选优质的公司要选有成长性的公司，通常这个时候他们比较抗涨，希望大家能明白这一点。

那总结来看，A股有钱了，市场进入流动性异常充裕的阶段要敢于做主题投资，敢于低吸，敢于追高，方向方面，多看看题材炒作的方向。

研究方面

A股近期成交量再次回到万亿级别，预计主题投资会反复活跃，前期大涨的低空经济和空中汽车概念，个别调整到位的，低吸等热点轮动回流，成功概率较大。研究跟踪，公司可为低空无人机产业链企业在申请中国民航局TC、PC、AC证书时提供以下第三方检测服务的“汽车集电子电气检测领先企业”的上市公司。