为什么说,半导体或将开启新一轮牛市行情?

海神投 2024-07-24 03:34:09

最近我一直强调,半导体未来很可能要走出一波牛市行情。

而这一周半导体也不负众望,涨了5%。

最近科技主要驱动力是,特朗普当选后可能加大制C。

我复盘了上一轮懂王贸易战后的半导体牛市行情,也更加确定历史很可能重演!

我大胆预判,

半导体或将迎来新一轮波澜壮阔的牛市行情!

首先上一次懂王是在2018年3月23日的301调查事件,正式发起了贸易战!

整体的规律是,

受到贸易战影响的板块,会先跌后涨!

在2018年3月开始,持续跑输沪深300;

但在2019年开始,就持续跑赢沪深300。

从创业板来看,2018年跌了一整年,而到了2019后就走出牛市格局。

这其中的逻辑主要因为:

1、正常情况下,国内半导体技术很难发生革命性突破,但由于供应链被限制了,竞争格局被强行改变,同时又需求旺盛,所以走出一波国产替代行情。

2、因为老美极限制裁,半导体产业链反而得到了引发了更多政策支持,其中还包括大基金二期在2019年10月注册成立,直接下场买买买。

这就是为什么,懂王当选后半导体呈现了先跌后涨的局面。

那这次,也会像2018年那样先跌后涨吗?

不会!

主要因为,现在的位置不同了!

当时2018年3月贸易战创业板PB估值是4倍;

2024年7月创业板PB估值是2.5倍,处于历史最低水平。

正因为当时2018年3月估值还比较高,所以利空出来后出现了一波杀估值的走势。但现在的位置已经处于历史最低位,下跌空间已经不大了。

所以这次更多会跳过下跌部分,直接开始上涨部分!

而这一周的半导体涨了5%、光刻机涨5%,大基金持股涨3%,也说明了这个事实。

但半导体上涨也并不是一条直线猛冲的,

周五指数涨了3%,很明显已经“趋于一致”了,

今天周一如果不继续涨,就要迎来大分歧!

同时,半导体指数也遇到年线的重压,这周开始年线争夺战!

最后总结下

懂王上位必然利好半导体,

我大胆预判,半导体将走出一波史无前例的牛市行情!

但目前遇到了年线压制,这周会迎来大分歧,

对于一般人,最好布局方式是选择半导体ETF,直接买整个行业。

全文完,

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