倒车接人,上车宜早:政策资金助力,政策重仓股的崛起

否极宝珍 2024-09-10 20:56:58

近期,银行股板块的调整引发了投资者的广泛关注,特别是在经历了两周的显著回调后,许多投资者的情绪波动明显。面对这一局势,董老师认为,有必要向投资者传递正知正见。

我先分享一个真实的案例。

在8月中下旬,许多直接投资的机构——也就是资金方,纷纷寻求能够为他们创造超额收益的基金经理和资产管理公司合作。因此,我们在那段时间受到了这些资金的高度青睐。机构们频频邀请我们进行沟通交流,甚至明确表示,如果不尽快投资我们,将来他们会被市场边缘化。

然而,进入9月初,情况却发生了微妙的变化。这几天,这些机构投资者变得非常谨慎,甚至有些慌张,开始担心:银行股的年内高点是否已经出现?市场下跌了怎么办?

我认为,机构投资者的心态远不如我们这些理性价值投资者稳健,这也反映了当下市场情绪的变化以及估值修复过程的复杂性。

接下来,我将从逻辑层面详细分析一个关键观点:目前的市场下跌是一次“倒车接人”的机会,给了你重新上车的时机。你不仅要上车,而且要尽早上车,不容迟疑。

01

银行股的由弱转强:资金推动的力量

回顾过去,2023年1月之前,持有银行股的投资者常常被认为是笑话,因为银行股是市场中最弱的板块之一。

然而,2023年初,这一局面悄然发生了变化。银行股从此前的弱势逐渐转强,直到2024年上半年竟然成为最强的板块之一。

银行股为何由弱转强?

其核心原因在于资金的流入。过去,银行股缺乏资金支持,因此表现疲弱;而如今,随着资金的涌入,银行股逐渐走出强劲的逆势行情。正是资金从无到有的过程,促成了银行股的强势崛起。

这是市场的常识。

02

资金的性质与目标:政策资金的角色

进一步探讨这些推动银行股上涨的资金来源及目的,可以发现背后隐藏着深层次的逻辑。

银行股,尤其是六大行,其上涨的时机往往呈现出一种有趣的规律:当市场整体下跌时,银行股反而上涨,且下跌幅度越大,银行股的涨幅越坚决。

由此可以推断,推动银行股的资金不仅仅是市场行为,而是带有政策导向的资金。这些政策性资金的目标,是通过拉升银行股来避免股市崩盘,实现市场健康。这与政策层面挽救股市的需求高度一致。

03

政策重仓股的崛起:新市场主导力量

政策性资金的介入不仅局限于银行股,还涉及石油、电力、煤炭、铁路等板块。这类政策重仓股在过去一年多的时间里逐渐主导了中国股市,取代了基金重仓股和游资重仓股的主导地位。

自2023年以来,基金重仓股和游资重仓股完全没有办法阻挡市场的局势,而政策重仓股则成为市场上涨的主要推动力。

04

当前调整是倒车接人

面对银行股的波动,市场上有观点认为阶段性高点已经出现,未来难以超越。

我认为,中国的监管层与市场大众在愿望和目标上有着高度一致的共识。大家都强烈渴望中国股市尽快结束下跌的局面,再也不希望看到持续的下行趋势。下跌的过程中,没有任何人是赢家,无论是政策制定者还是个人投资者,都迫切期望股市走出危机,恢复上涨。

简单来说,结束下跌、走向上涨,这是全社会的共同需求。在这一点上,大家的目标是一致的。

然而,尽管目标明确,实现这一目标的路径却存在显著分歧。

本次直播节目未完待续

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评论列表
  • 2024-09-13 07:06

    别害人了,要买你自己买银行股好了

否极宝珍

简介:感谢大家的关注