去年和但斌掐架的大佬,今年业绩扑街了!

大财可富 2024-07-13 06:45:49
原创:大财可富司机私募大佬但斌最近拿了冠军!私募排排网显示,今年上半年,但斌掌舵的东方港湾以48%的收益,拿下上半程百亿私募冠军。东方港湾业绩新高,英伟达贡献不小。但斌也多次在公开场合表示自己重仓英伟达,目前仓位已占40-50% ;同时,但斌还表示目前自己一股没动,有钱会继续买入。英伟达被称为“全球AI总龙头”,但斌凭借着AI赚得盆满钵满。这不禁让司机想到,一年前,另一位网红私募大佬、神农投资陈宇隔空狂怼称:“但斌翻多买入,就是AI泡沫破裂之日”!一年过去了,当初交手的两位大佬,但斌已是明牌,陈宇又如何呢?时间回到2023年3月,当时ChatGPT大热,陈宇和但斌在社交媒体对AI行情展开了激烈交锋,“火药味”十足,引来不少人围观。陈宇先在微博发帖力挺本轮AI行情。他认为,此次AI行情是继2000年互联网大梦后的又一次时代的浪潮,时隔二十年又将催生诸多百倍股、千倍股。在他看来,这次的AI行情并不是无谓的炒作,而是实现大梦想的前提与必须。只有全世界的人拎着脑袋举着钱冲进去,才能把大梦想做成真的。与陈宇的激进相比,但斌则显得较为保守。他在微博转发陈宇的帖子并点评称:“这一波概念炒作,一旦被套,不知猴年马月解套!”他同时表示:“我相信ChatGPT、人工智能代表未来,但其垄断性、开发使用成本只会让极少数公司拥有未来。”两位大佬谁也不服输,于是开始在社交平台上展开唇枪舌战。陈宇称:“我宣布:但斌先生是本轮AI泡沫的反指。当但总翻多大举买入AI之时,就是AI泡沫破裂之日。”不止如此,陈宇还道出了曾与但斌的三次分歧。第一次分歧发生在地产股上。2007年末,陈宇判断股市泡沫太大了,于是空仓并从招商地产辞职。但他表示但斌在高点应该没有卖,招商地产自高点下跌80%,“时间的玫瑰”成了“时间的伤疤”。第二次分歧发生在白酒上。陈宇表示,2012年白酒危机中,但斌仓位处理更灵活,并且“坚守”茅台,陈宇则中途放弃错过了此次机遇。第三次分歧正是发生在对AI的看法上,陈宇认为“当前股市的AI泡沫是合理的,对中国AI半导体公司的饱和投资才刚开始。”并劝但斌:“尽早归队,和我们站在一起望星辰大海。”两位大佬隔空互掐,你来我往,上足戏码,就在网友担心会不会演变成贴身肉博时,陈宇以“兄弟一起努力,不负韶华”的词句,让AI多空之争告一段落。两个月后,就在大家都以为此事落下帷幕时,有好事网友在陈宇微博下评论:“营长今年以来收益不到10%,但斌将近30%了,营长低调点。”但斌抓住机会反讽陈宇:“老兄这么看好AI,仓位不重啊,和我想像的置顶第一条‘愿意为市梦率而窒息’不一样啊,看起来还是‘保守’。”陈宇随即发文回怼:“别拿跌到5毛的小基金和我创新高的主基金比”,并表示“反指们开始骚动了。”最后,这场争议在陈宇的一篇小作文中结束。陈宇表示:“虽然我不太明白,但总为什么自己不投A股。总之,一度非常看空国内AI的重量级投资人,已经坚决看多AI,并且,旗下已有其它基金经理买入国内AI。这是好事情。”时隔一年后再来看看两位大佬的境遇,竟是有着天壤之别:一边是但斌拿下了百亿私募的上半年业绩冠军;另一边的陈宇却业绩扑街。私募排排网显示,陈宇管理的中信信托神农1期证券投资,今年以来收益率为-17.41%;神农极品收益率-16.36%;神农甄选极品收益率-18.44%;神农春晓收益率-17.54%;神农时代收益率-19.88%……2024年上半年,上证指数上涨0.25%,深证成指下跌7.10%,创业板指下跌10.99%。陈宇的基金远远跑输指数。日前,陈宇关于医药的言论再次出圈。有网友估计他买了大量的医药股,才会如此出奇的愤怒。此前公开资料显示,自2019年开始,神农投资开始在科技、医药、消费三个赛道上寻找能够改变中国的优秀企业进行投资。而今年上半年‌医药板块表现不佳,‌医药生物指数下跌21.09%,与陈宇管理的产品跌幅相当,网友猜测极有可能为真。陈宇早年曾在招商地产担任董事会秘书,之后跳槽至裘国根的重阳投资,后来创立自己的私募神农投资。在社交媒体上,他以“陈营长”、“极品投资”等标签加持自己,微博粉丝96.5W。陈宇曾表示,2005年他赚得了人生第一桶金,当时A股正值股改,最后全仓买入五粮液的认购权证,踩上了高收益机会。目前,陈宇的神农投资管理规模20-50亿。旗下多只产品,除今年上半年以外,其他年份收益率都表现比较出色。以代表作中信信托神农1期为例,自2010年成立以来,年化收益率为12.08%。除2014年未能取得超额收益外,其他年份均跑出超额收益。特别是最近几年熊市,他的产品几乎没有亏损。有消息称,目前陈宇产品主攻方向是生物创新药,他认为相关公司会迎来戴维斯双击。面对当前满仓医药被套的局面,估计产品回血还需要一些时间。
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