A股就是个爱凑热闹的性子,对于周末这件大事,我大A果断买单,以下跌定价懂王大概率当选。
川普智(大)胜一如既往涨停
上次懂王与拜登辩论大获全胜,出一个涨停,今天干脆一字板。
亚洲市场今天表现都比较差,日本股市跌幅超2%,恒指大跌1.52%。因为懂王上台必然继续打“毛衣战”,哪怕日本是盟友也不会放过。
当然,距离大选还有4个月的时间,期间发生什么都有可能。此时,市场更多的是观望情绪,不仅观望今晚美股的表现,而且观望正在召开会议会有什么zc出台。
此前博弈的消费税改革,更多的财政zc,货币zc,甚至今天都传小作文20号要降息。都在等一个结果出来。
按照过往,A股部分资金“先知先觉”的操作手法,似乎这次对于超预期zc出台不抱有太大期望。
所以,今天两市又回到6000以出头的成交了,4367家个股下跌
另外一方面,今天银行股继续大涨,四大行同一天创出近期新高。
除此之外,电力、铁路、煤炭、黄金、猪肉都在涨。高股息、红利股上涨,对应的就是其他个股下跌,市场下跌。侧面说明,大家又进入到防御姿态。
今天,公布上半年一系列经济数据。其中上半年GDP增长5%,其中Q2增长4.7%,低于Q1的5.3%。
同时公布6月70城销售数据,各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体收窄;同比下降,其中一线城市二手住宅同比降幅收窄。房价还在下跌,只是跌速放缓,对应的今天房地产板块下跌
好消息是去年三季度房地产表现更拉胯,估计今年三季度同比数据会好看一些,但是对于A股来说影响不大。
数据呈现的是上半年经济恢复的冰冷现实,包括昨天的社融,都在告诉我们为什么6月股市持续下挫。现在要扭转或者提振经济,更多更大更强的zc什么时候出台?7月份重点交易无非就是zc逻辑,去年7月同样如此。
总之,今天亚洲市场走的是避险模式,不仅大A一家下跌。两市继续缩量,这两天会议的结果才是关键,到底是买预期卖事实,还是超预期再次提振市场信心。
仅此而已。
来看一下沪深300的5分钟
沪深300今天盘中出现高点3481.46,同时15分钟形成顶部结构。对应的就是小级别的5个驱动浪。接下来需要用调整浪来验证这个上升过程,能不能形成大级别的新驱动浪的第一浪,就在于会不会有新低。至于深成指今天没有高点,也就没有顶背离出现,侧面说明50、300、沪指更强。
回到期权市场
今天市场呈现分化走势,银行、高股息、红利刺激50、300继续上涨,持续缩量的情况下,红利股上涨,对应的就是小票继续下跌,中科创继续走低。符合昨天文章的判断,多50、300,空500、创业板和科创板。当然,市场不会一直分化下去,最终是大票拽着小票继续上涨,还是小票拽着大票下跌,就是本周交易的核心。
主要成分股,涨跌幅度都不大,四大行新高之后,市场要怎么走?
期权方面,500跌幅较多,认沽有个40%~50%的获利,50和300尽管上涨,其实认购涨幅一般
50etf
300etf
500etf
创业板etf
科创板etf
隐波今天整体下跌,缩量的情况下,对于标的的波幅也产生了影响,期权交投也受到限制,负相关性下,升波还需要看标的继续新低。当然,如果有超预期的利好,也不排除市场转变为乐观情绪。
当前50etf期权隐波为12.39,10日历史波动率为12.77,20日历史波动率为13.17
当前创业板etf期权隐波为21.60,10日历史波动率为22.37,20日历史波动率为22.16
策略建议:本周五是股指期货交割日,下周三是行权日。不知不觉又来到了7月合约的末日轮行情。按照现在隐波的位置,这次末日轮大概率还会遇到升波+大幅波动的行情,买方的翻倍行情机会来了
日内关键价位和数据:
7月15日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)
目前阶段价格重心(买方最痛点):2.450
上端压力价位:2.509
下方支撑价位:2.432
7月15日 创业板ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)
目前阶段价格重心(买方最痛点):1.650
上端压力价位:1.692
下方支撑价位:1.579
好了,祝下个交易日顺利!