操盘密钥:注意资金偏好的转向

东海鉴商业 2024-07-22 07:01:08

今天市场整体是先跌后涨,10点之后市场开启反弹模式。但沪指还是探出2904.04 的低点。(这说明市场还是在探底的途中,暂时定义为抵抗性的反弹吧。)

截至收盘三大指数均涨超1%。截至收盘,沪指涨1.26%,深成指涨1.68%,创业板指涨1.43%。总体上个股涨多跌少,全市场超4200只个股上涨。沪深两市今日成交额7245亿,较上个交易日放量1425亿。

今天难得的一点是:题材与权重共同发力,尤其是大金融板块券商和银行出力最多,如银行板块中的工商银行、建设银行、中国银行等继续发力红盘,券商板块个股全部上涨(昨天盘中券商是砸盘主力,在近期文章中也多次给大家提示注意券商股的低吸机会)。

对于券商板块,昨天文章里是这么给大家说的:

券商率先止跌带动市场反弹,预计后面仍会继续活跃,对于持有券商的投资者可以继续持股待涨,仓位轻的投资者也可逢低小仓位进行逢低布局。券商的逻辑之前给大家讲过:长期是行情兼并重组,头部券商受益,短期是有护盘带到指数的需求,本身券商股位置处于历史低位,并且出现破净现象,中长线投资性价比还是有的。

另外今天低空经济、智能驾驶、铜缆高速链接等题材出现集体活跃,也说明交投情绪的回升。但持续性就要进行观察了,暂时不建议着急追进。

今天赚钱效应最强的还是集中在消费电子和半导体两大科技板块,上涨推动力主要是来自上述行业中头部企业半年报预增超预期,行业复苏带动业绩增长的逻辑得到验证。

但我们也要注意到工业富联、立讯精密、蓝思科技行业巨头的位置和涨幅,今天这种集体大涨的行情,明天还有新增资金进来推动“强上加强”吗?个人认为,明天手中有消费电子的可以做好高位获利出局的准备。

好了,今天就给大家聊那么多吧,明天主要关注点一个是券商板块是否继续走强,把指数重心往上提一提;另外一点就是消费科技股是不是要走回调,(按照今天这种狂欢的走势,明天应该会集体歇火)。

后市展望及应对:

今天市场虽有反弹,但也是在探出阶段新低之后出现反弹,拉升指数的主要动力来自券商和银行,这种持续性是很难维持的,金融板块的体积太大。

昨天给大家说的一个近期无解的问题“一九分化”格局,依然是没有改变。

除非后面是把高位的分化大权重个股稳住,然后让新增资金进场。

如果是这种走势,建议大家多去看行业的“中军”个股,所谓中军个股,就是在行业中市值不是前几名,但业绩和走势都是可以跟上的公司。逻辑是按照目前情况行业龙头基本是高高在上,当然是排除行情景气度向下的行业,比如光伏和锂电池。他们的行业龙头还在不断创新低中。我们要看的可以是化工、券商、半导体,以及近期出来半年报预告业绩持续增长的行业和个股。

在应对上尽量保持本金的安全,降低总仓位,拿出1成仓位去做短线的博弈即可。目前说市场就此止跌开启上涨还为时尚早,但短线的博弈机会还是有的,半年报之后,资金应该转向低位成长股了,这个大趋势是下半年的主流,绝对高位的高股息概念已经让人望而生畏了。

强势股梳理:

有机硅:新亚强4连板、远翔新材2连板

半年报预增:凯中精密、兆驰股份、鲁北化工、国药现代、神宇股份、中孚实业、亚翔集成

消费电子:朝阳科技、欧菲光、瀛通通讯、立讯精密、歌尔股份、闻泰科技、东山精密、国光电器、晶方科技

CPO:中际旭创、工业富联

证券:红塔证券

汽车板块:力帆科技、德赛西威

低空经济:宗申动力

铜缆高速链接:沃尔核材

风险提示:以上内容仅作为复盘分析使用,仅供参考,不作推荐。如有跟随操作,盈亏自负。入市有风险,投资需谨慎。

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东海鉴商业

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