能源暴涨在即

荆棘阿 2024-09-08 14:12:34

周四,美国公布了ADP数据,不及预期,周五,公布了非农数据,同样不及预期,而且还把上个月的数据下调了。现在市场预测美联储9月份降息50个基点的比例在提高,达到了59%,这个比例在周三还只有30%多。

现在美国的经济数据,完全是按照中美金融战的需要而篡改,只要美国要施压,就把经济数据编好一点,一旦美股撑不住,就编差一点。

在2021年,美国公布的通胀数据就持续造假了,后来公布的就业数据也在造假,关于这个造假,我在几年前就开始详细介绍过,文章下面有两个链接,大家可以看看。

造假的时间太长,数据假的太过于明显,对宏观经济政策的指导性意义已经不存在了,所以这一年多时间,我分析美国经济数据的次数就变少了,假数据有什么好分析的呢?

美国想用高利率拖垮我们,持续了这么长时间,我们并没有垮,系统性的危机并没有爆发,反而是美国现在问题越来越大了。

看看这四年美元的走势,现在美元岌岌可危了。

如果降息,美元就完蛋了,从100这个位置跌下去,要到哪里才能停止呢?

现在和以前不同的是,以前美国国力强盛,美元下去还能上来,而现在美国国力愈发孱弱,真下去了,跌到哪里?后面能不能起来?这都不好说了。

但是不降息行不行?

看看纳斯达克的这个走势。

大家有兴趣可以看看IBM,3M,陶氏化学,思科,霍尼韦尔,英特尔,戴尔,惠普等制造业企业的报表,普遍业绩不好,而且是持续多年的下滑,个别像英特尔这种断崖式下滑,搞得好像以前做假账一样。

美股故事会讲完了,现在用什么来支撑资本市场,这是美国面临的问题。

只降息是不行的,必须要放水,因为降息只是降低资金成本,而放水才是释放流动性。

可是放水之后,美元就保不住,美元保不住,美债和美股也面临风险,这是一个资本逻辑的问题。

比如说一个机构持有大量美股,他现在有两个选择,继续持有,或者换成其他的资产。

如果继续持有,美联储放水支持股市,让股市再涨30%,他的资产上涨30%,可是此时人民币升值了10%,同时,中国的股市也上涨了30%,这个机构相当于亏损了10个点。

如果他觉得美元进入了下跌空间,在这个位置换成人民币或者其他新兴市场货币,既享受到了货币的升值,又享受到了资本市场的升值。

他会怎么办呢?

所以一旦美联储开始放水,虽然说让美股获得了大量的买盘,可是美元跌破100关口,导致大量资金涌出,又会对冲这些买盘。

最后的结果又逼迫美联储继续加大放水力度,资金继续涌出,美元继续承压,恶性循环。

所以这也是美联储现在不敢动的原因,因为美国经济现在有很多并发症,一旦手术没有做好,就死在手术台上了。

所以保美元,还是保美股美债,如果这是二选一,可能美联储还不犹豫,最怕的是三个都保不住。

最近我又在思考一个问题,如果我有1个亿现金,我会怎么投资?

可以存银行,一年利息不到2%;

可以买国债,利息稍微高那么一点,但是国债价格也会波动;

可以买股票,这个收益其实是最高的,但是很多人不敢。

其实我觉得真可以学习巴菲特,抛售美国银行和苹果,买入西方石油。

▶科技发展的尽头要靠能源,未来各种能源价格都会上涨;

▶一旦中美开始放水,大宗商品会涨价,涨价最猛的还是能源;

▶如果打仗,最重要的依旧是能源;

现在除了黄金白银价格很高但是还没到顶以外,有色和原油价格普遍低迷,黑色系的价格更是跌到了非常低的位置。

能源价格跌到现在这个位置,真的是2005年以来最难得的机会。

2005-2007年的那波能源价格上涨是需求和价格共振,现在其实同样如此。

经济危机一定会催生大放水,现在美国就在这个关口了,全世界都在这个关口。大放水会促使能源价格上涨,需求也会上涨,双频共振,完全可以媲美2005年。

没钱的人不用说,过好小日子就行了。有钱的人真要抓住这一波,不要去考虑利率2.1%的国债,这没有意义了,错过现在低位的能源价格,就好比错过2003年开始的楼市,2005年开始的大牛市。

美国已经撑不住了,不降息放水,就等着暴雷逼迫他们降息放水。不投降就杀头,箭在弦上,随时都可能发,前几天发的文章《中美同时放水的可能性在增加》我越看越觉得概率大。

不要再等了,妄图抄底最低价是不可能的,三思而行就是优柔寡断,错失时机。

结束

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