作者 | 谢筱白
分析师们最近的状态是:麻了。
总结起来一句话:盘后利好不断,盘中下跌不止。
给我一种感觉:眼下这指数是不是全靠“利好”支撑?真担心哪天利好一断,这指数一下down到谷底。
01
今天又是个“利好”高发的日子。
但仔细一琢磨,这些“利好”成色其实不怎么滴。
举个例子,昨晚迪子开发布会,居然自己给自己立了一块碑,号称“全球第一插混汽车”,先不说这多自信,就这想象力,都能让老外直呼牛X。
要知道发明汽车的卡尔本滋、对汽车产业做出卓越贡献的福特、设计插混增程的费迪南德,都没想过给自己立碑。
尤其还在他们活着的时候。
对此,怎么说呢?
希望比亚迪发布DM5.0技术能带给我们一些小小的震撼吧。
至少把丰田混动、本田的IMMD插混技术踩着摩擦吧?
尤其发布会现场喊出“如果比亚迪不做,没有一家企业能做”,我以为要放什么大招了?
结果讲了足足七分钟手机NFC车钥匙!
就这?这是搭载在尊贵的比亚迪新车上的核心科技?
别人的智能化卷AI、卷大模型、卷端到端......
我们迪子卷车钥匙,也算是另辟蹊径,遥遥领先。
再说说颠覆认知的百公里2.9L的续航,谁能告诉我左下角居然标注着“测试车辆为非量产状态”是什么意思?
另外这测试采用的测试标准是WLTC工况测试,还是NEDC工况测试的亏电油耗?
今天查阅了大量的资料,卖方罗列了一大堆超预期的地方,见下图:
但思来想去,我总觉得不踏实,还是让子弹再飞一会吧。
不管怎么说,今天迪子大涨8%,确实给了我不小的震撼。
02
今天光伏板块大涨,主要原因是媒体把济南开会的内容翻了出来,庙堂之上非常明确的提出:
对于新三商品(电动汽车,锂电池,光伏)的投资防止形成泡沫,必须因地制宜。(具体详情见次条文章,这里就不再展开)。
随着消息发酵,市场普遍认为:这是要限制扩产.....(请注意不是限产)
这是资本最爱听的“去产能”故事。
供给减少,那么价格自然水涨船高,于是光伏今天就开始放量上涨。
但各位考虑过这么一个问题没有?
光伏目前供应本来就过剩,限制扩产,不是正常现象吗?
就算上面不限制扩产,他们自己也会卷不动的啊。
现在的光伏其实跟房地产很像......都处在下降通道,去产能的过程中。
君不见广州 首付直接到15%,并且取消利率下限,一步打到了本轮允许调控的上限,几乎是在对标二线城市......
但市场认可吗?
可以预见,一鼓作气,再二衰,三而竭是大概率事件。
03
另外晚上还出来个节能降碳行动方案,又开始主打:绿色环保,清洁能源。
事实上,这个文件其实是过去很多已经公布或者半公布文件的总结 ,但姑且也算是利好吧。
毕竟,光伏锂电地板上很久了,有消息刺激,大概率会拉一波。
至于能不能走出趋势?
参考之前的房地产、前天的芯片、昨天的电力.....我希望你好自为之。
事实上,成交量说明了很多问题。
04
今天的成交已经非常接近7000亿,这说明:
市场已经开始对“利好”产生了耐药性。
逐步从“低现实,高预期”切换到“低现实,低预期”的进程。
我有这种感觉,眼下这指数貌似是全靠“利好”来支撑。
如果哪天利好停了呢?
或许市场才能真正走出来,道理不复杂。
05
今天有圈友问,“我发现你们的信息,往往领先市场至少2到3个小时。”
“比如:前天下午才发酵的大基金3期,你们上午就发出来了。”
“你们为什么不做短线?”
答案不复杂,首先我自认不是信息流的核心,虽然一直在媒体,但信息到我这,请相信这已广泛传播。这是前提之一。
其次,信息由人传递,背后动机不外乎认同或利益。
结合这两者,往往意味着他们大概率已经行动。
因此得出结论:此时跟进,就像挤火车,搞不好就是被挤在门缝中。
你说危不危险?被甩下车来怎么办?
基于此,通常获得这类信息,我们反而应该是谨慎的。
那这些信息就没用吗?
当然不是,通过这些信息及后续的反馈,我们用来观察市场的动向及市场的情绪是非常有帮助的。
举个例子,如果总是“利好”,但市场一直”电风扇“一样轮动。
那么,我们要当心了,收到“利好”,这大概率是又要切换热点了。
真正正确的做法是,把握“高切低”,埋伏在低位的热点,这一方面相对更安全,另一方面一旦轮动到资金参与的热情会相对更高一些。
所以,各位看到了,我们近期一直潜伏在:
证券、医药以及中概。
结语
我有这样的判断好消息和好行情之间,其实往往是先走出了好行情,才释放出好消息,这意味着:这才是市场的共识。
而不是反过来。
综上,选择优秀的公司,低估的板块,耐心等待,做好高低切换,才是我们有信心战胜市场的根本原因。
也是我们即使拥有一定“信息差”优势,也不做短线的底层逻辑。
眼下的行情,多做多错,要么控制到自己舒服的位置,耐心潜伏,要么跟着“高切低”的节奏做波段。
望周知。