一，新能源 周末利好较多。 一是市场都在讨论将95%的消纳红线降低到92%，这也是周五新能源上涨的原因。 二是，黄仁勋在演讲中明确表示：“AI的尽头是光伏和储能！”op­en AI创始人奥特曼表示，“未来AI的技术取决于能源，我们需要更多的光伏和储能。” 三是，3月10日，摩根士丹利发布报告，将中国电池巨头宁德时代（CA­TL）的评级上调至“超配”，并设定目标价为210元人民币。 二，AI AI这边，大家比较担心英伟达大跌，是否会导致A股的相关映射股调整。 这种可能性存在，但并不意味着科技股会在这个位置上突然A下来。 我倾向于认为震荡的概率比较大。甚至分歧依然会是机会。 三，飞行汽车 讨论较多的另外一个话题是飞行汽车。 催化剂很多，包括： 深圳到珠海eV­T­OL试飞，从3小时车程到只要飞行20分钟！出租车费要600元，eV­T­OL票价只要200元！又快又便宜！ 另外还有珠海的补贴政策出台等。 周五飞行汽车已经提前反应，今天或许没有太好上车机会。 但飞行汽车这个0-1的赛道，值得后面持续关注。因为A股非常喜欢炒作新概念新故事。 四，脑机接口 另一个讨论度比较高的是脑机接口。 目前的预期是，3月11日，也就是今天，脑机接口产业联盟2024年第一次全会。 这个题材和飞行汽车很像，依然是0-1阶段，没有订单，没有业绩，还处于研究阶段。 但根据市场喜欢炒新的习惯，这个方向未来大概率也会被反复炒作。 五，资源品 关注度比较高的另一个方向就是资源品，包括受益于降息预期的黄金，铜，石油等，还有受益于煤价下行的电力板块。这个方向又和高股息是重叠的。但问题是，目前大多也处于较高的位置上，也只能等后面分歧的机会了。 六，消费 此外，有人关注2月CPI超预期，消费可能会起来。现在市场的注意力都在科技这边，顺周期一直表现较弱。再加上，最新的房地产销售数据依然比较差，这个板块就此启动的难度较大。 小结 当前市场依然处于“牛市模式”。 策略上就是“重结构，轻指数”。也就是，不要太在意指数涨跌，更重要的是寻找和指数共振的新方向。 而择时上，“快点买，慢点卖”依然奏效。 还有就是，当前处于一个“交易较难，研究容易”的阶段，各个分支逻辑最硬的方向，往往以最强的走势呈现出来。 比如AI链的算力和存力是逻辑最硬走势最好的。 设备方面的轨交设备和电力设备也是最好的。 高股息方面的铜铝等也慢慢走成了最强方向。 接下来要做的就是“捂股”。直到出现强烈的见顶信号。