先恭喜各位朋友,今天应该都赚麻了。话不多说,直接梳理重点。
一、市场核心重点
新型工业化(机器人,低空经济)
机器人
龙头:艾艾精工
挡刀侍卫:宏达新材,博信股份
低空经济
龙头: 永悦科技
最强助攻:卧龙电驱
核心中军:万丰奥威
点评:今日机器人板块和低空经济回流,有点携手并进的感觉,板块韧性十足,艾艾精工不断超预期打开空间,引爆了短线情绪。
2.人工智能(文化传媒,ai医疗)
文化传媒
日内核心:华策影视,掌阅科技
身位龙头:电广传媒
AI医疗
龙头:大理药业
最强助攻:贝瑞基因,塞力医疗
点评:人工智能内部从硬件往应用端切换,叠加kimi概念刺激下,传媒板块爆发。同时英伟达大会的ai医疗不断传出利好,医疗板块持续火热。
3.大消费(消费电子,智能驾驶)
消费电子
龙头:福蓉科技
最强助攻:新亚电子,得润电子
中军:水晶光电
智能驾驶
连班梯队:动力新科(3)威帝股份(2)
核心中军:东风汽车
点评:本周消费电子比较活跃,中军水晶光电有承接,老龙福蓉科技二波预期,那么这里观察连班能否走出超预期的高度。智能驾驶昨日爆发今日有效承接,不排除走出持续性的可能。
二、市场语言
市场偏好:艾艾精工打出高度,题材连板接力意愿强烈,短线情绪火热,短线的连班,反包,二波都有赚钱效应。
市场风险:算力趋势冲高回落,机构和量化做t无法形成合力,导致算力板块开始疲软。
三、明日机会和风
先说风险:市场最近都是强一天弱一天,今日全市普涨,明日大概率有分化预期,聚焦主流板块核心,切勿去追后排和中位。
再看机会:市场短线情绪火热,资金不愿放弃赚钱效应,不排除继续在最近主流板块发酵补涨的可能,明日可以看下消费电子和智能驾驶的轮动预期。