三大利好来袭,三大重点浮出水面!

黑马飞非 2024-06-19 17:42:46

太棒了!市场传来三大利好,市场如期展开反弹,大科技强者恒强,再现王者风范。反弹冲高回落却已拉开序幕,三大重点浮出水面。

利好不断,“车路云”一体化加速,加上行业基本面回暖,科技行情人气回归,后市看高一线?

白酒冲高回落,医药医疗低位调整,后市如何运行?

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一、三大利好来袭,中线机会近在眼前?

利好1:银行“降息潮”又起,对行情有何影响?

近一个月,广东、广西、河南、湖北、贵州、哈尔滨、山西、深圳等多地的中小银行对存款挂牌利率进行了调整,降幅最高达60个基点。

点评:在稳增长大背景下,利率下行是大趋势,保持充裕流动性支持实体经济复苏十分有必要。利率下行利好股市及红利板块,3%利息的银行存款基本上已经找不到了,高股息资产稳定高分红的吸引力更显难得。

另外,无风险利率下行会抬高股市估值中枢,有利于吸引资金入市。很多朋友不理解,咱们科普一下:比如10年期国债利率为2.5%,对应股市市盈率为40倍(一致性回报);假如利率降到2%,那么对应股市市盈率提高到50倍,若股市实际市盈率只有15倍,利率下行就提高了股市未来盈利预期。当无风险套利利率逐渐下行,投资回报不如股市高时,就会有大量资金转战股市,以期获取更高收益。理解了这点,就明白为什么市场总是把降息视为利好了。

利好2:工信部--工业领域设备更新工作已转入全面组织实施阶段。

点评:此消息利好工业母机、机床制造、高端设备。大规模“以旧换新”是扩投资稳增长的重要措施,既能扩大有效投资、增加就业,还能促进相关行业复苏、增加国民经济发展底蕴。特别是工业领域设备以旧换新更实用、更有现实意义,淘汰落后设备,提高生产效率效能,增强发展后劲,既利当今又利长远。

设备以旧换新是中线题材,政策利好落地到业绩兑现需要过程,投资者需要一定耐心。因此,我认为中长线定投比重仓抄底跑短更稳妥。

工业母机初步做出双底结构,但上方密集均线形成反压,以及上方长期横盘区的压制,连续大涨的概率不是很大,震荡式反弹的可能更高。

利好3:台积电突传涨价,半导体、芯片景气度周期来临?

据台媒《工商时报》报道,在产能供不应求的情况下,台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨,其中先进封装明年年度报价涨幅在10%—20%。据wccftech报道,英伟达、AMD也计划提高热门AI硬件价格。

点评:据公开报道,台积电的3nm的全部产能已经被英伟达、AMD、英特尔、高通、联发科、苹果及谷歌全包,产品供不应求,预期订单满至2026年,生意如此火爆,涨价完全在情理之中啊。

按美元计韩国半导体出口价格指数较上年同期,4月份增长41.4%,五月份增长42.1%,正从低谷中迅速复苏。

国内也传来积极信号,华虹半导体晶圆厂目前的利用率已经超过100%,蓝彩电子全系列产品上调10%—18%、高格芯微全线产品上调10%—20%、捷捷微电TrenchMOS上调5%—10%等,行业景气度明显回升。

据世界半导体贸易统计组织(WSTS)预测,2024年全球半导体市场将同比增长13.1%。

由此可见,AI为市场带来可观的增量需求,带动半导体、芯片行业景气度正在明显回暖,利于科技行情表现。

小结:积极因素正在由量变到质变,利好频出,资本市场改革加速推进、经济复苏进一步向好,最终会撑起A股的一片天,3000点附近机会大于风险,轻指数、重操作更为合适。

二、反弹拉开序幕,三大主线是重点

回调整空间差不多到位了,反弹时间节点也到了,即便后面还有回调,向下空间已很有限。正如昨天所分析的,今天反弹已经拉开序幕,接下来三大主线是重点。

重点1:行业景气度回升的高成长赛道

铜锌铅锡等基本金属期货现货大涨价,刺激着有色板块前面涨了一大波,以及最近半导体、芯片行情的大爆发,最根本的市场逻辑都是基本面复苏。政策利好叠加效应日益显现,经济复苏预期将逐渐增强,叠加全球降息潮,行业复苏是下半年要重点关注的方向 。

有色、化工等周期性行业杀估值充分,在未来经济复苏中会明显受益,是值得跟踪的重要方向,但我更看好科技赛道的成长性、行情弹性及人气热度。

正如前面做消息点评时所列举的事实,种种迹象表明:半导体、芯片景气度周期正在开启,新一轮涨价潮正扑面而来。行业复苏向好,正反馈到行情上。最近半导体、芯片=AI产业链、消费电子反复活跃,走出了独立行情。

虽然对半导体芯片中线行情我很看好,但节奏问题也要注意一下。

周线走出了四连阳,十分强劲,但现在攻至白线处的多空分水岭,尽管日线上明显放量,主力资金积极介入,完全有突破的可能,但在没有突破前是压力,在压力位下重仓入场,显然不科学。但当前科技行情人气回归,有越走越强之势,一直观望的话,则有踏空错过的可能。于是我采取容错更高的稳妥方式:周定投加逢低分批买入来把握。如果后面遇阻回落,就在回调中逐步低吸加仓;如果它直接突破上去,那就继续周定投。这样的话,不论是涨是跌,都有自己的位置,不至于踏空,也不会被套牢,进可攻、退可守。

重点2:严重超跌低估的优质赛道

医药医疗及新能源汽车在这轮熊市中调整极为充分,估值杀到历史性低位,中长线投资价值突出,性价比超高,医药医疗利空出尽,新能源汽车销售火爆景气度延续转,估值修复逻辑过硬。一旦市场企稳,信心回归,或者有政策利好刺激,爆发波段行情的可能性很高。

特别是医药医疗赛道,黑马高度看好。作为社会刚需行业,基本面非常扎实,集采的影响正在出清,行业格局重塑,集中度会进一步向龙头集中。而集采本身也不全是负面影响,会倒逼企业加强研发创新,走高质量发展之路,避免过度的同质化竞争与内耗。我们看到医药医疗也正在出现积极信号,近几年研发投入持续加码,创新成果频出,医药出海加速等正在打开新的增长极。

因此,黑马重点配置了精准医疗、中证医疗、恒生医疗,今天又加入中药仓位 $鹏华中证中药ETF联接C(OTCFUND|016892)$ ,进行行业全覆盖,趁现在还没有涨起来,耐心潜伏做好中线布局,迎接下一轮牛市的到来。

为什么要配置中药?

一是政策大力支持,利好促进行业加速成长。近几年,国家对中药发展高度重视,出台了很多政策利好,支持中药行业健康发展。医保亦向中药倾斜,集采降价幅度更温和。

二是传承深厚,根基扎实,未来成长潜力大。几千年的中医文化传承,奠定了行业发展根基,加上中药在老年病、常慢病、医美、养生等方面有着独特疗效,在中国老龄化社会加速到来的背景下,行业成长潜力巨大,市场需求加速释放。

三是回踩支撑位,构成低吸机会。

白线处是个共振支撑位,连续缩量调整后收出三颗小阳线,不排除就此止跌。

假如这里不能止跌,60分钟将走出小7浪调整,大概率形成底背离而引发反弹,构成止跌契机。因此,今天先开仓小投1000,加入自选跟踪。

重点3:中国核心资产价值标的

当前的A股看似走势蹒跚,实则孕育着几年一遇的重大投资机会,众多优质大白马、行业龙头深度杀跌,股价跌成白菜价;不少优质大盘指数、行业指数跌到历史低位,估值处于10多年的低位,中线性价比非常高。比如中证A50、沪深300,作为中国核心资产代表性指数,在暴跌之后,中长线投资价值突出。

二者相比,我更看好中证A50的龙头特征及成长性。沪深300大金融等传统行业占比过高,中证A50是从沪深两市优选出最具代表性的50只行业龙头组成,行业分布更为均衡,科技含量更高,成长性也更好,龙头特征更突出,具有长期的投资价值。

前面这轮牛市暴跌48%,调整极其充分,2月份的低点1239点很有可能就是这轮熊市的大底部。

白线处是共振支撑位,指数跌到这里出现抵抗,说明这里有一定支撑作用,但走势上没有体现出强势特征来,不排除后面来个诱空下跌,刻意击穿白线后再止跌反弹。

经过这一波调整,后面向下的空间不大了,加上市场初现反弹倾向。

白酒、医疗板块的分析,咱们放在下一帖讨论。这篇帖子又写了3500字,再写下去就太长了,大家读起来也累。股指初步探底回升,接下来行情能反身向上了吗?大家认为如何呢?一起来讨论讨论吧!

最后还请友友们顺手点个赞,给个鼓励支持,万分感谢!

以上内容仅为个人观点,不具任何指导意义。提及个股基金仅为记录市场观点和实盘操作过程,为日后创作积累素材,不做任何推荐,请勿盲目跟进。基金过往业绩不代表未来,投资者应注意市场波动风险。

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黑马飞非

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