重要的不是你对市场的判断是否正确，而是你在判断正确的时候赚了多少钱，在判断错误的时候又赔了多少钱。——乔治·索罗斯

不少股民都想要一朝发迹，一旦抓住一只股票，就想靠它一本万利，缺乏最基本的耐心和判断力。如果这一只股票获了利，就像赌徒一样不断“下注”。把一切资金、希望，以及身家性命都押在一个宝上，直至输得倾家荡产。

不要把股市当赌场，更不要幻想在股市里一夜暴富。股市是很多人工作的地方，是谋生的手段，想要在股市中获得长久稳定的利益，唯一可以依靠的只有技术。股市虽然千变万化，但也并非完全无规律可循，这与赌场里的碰运气不同。见好不收，依靠纯粹由心理支持的价格飞涨的牛市虽说可以持续一段时间，但最终会一泻千里。而这种鲁莽的空中楼阁的缔造者也很少能幸免于难。

市场上有个误区，即当我们关注自己并未持有的股票时，观察其涨幅容易选择从短周期最低点向上看到最高点，如果遇到短期涨幅巨大的，对比自己手里的股票，就会自愧不如。这种攀比会误导我们，让我们认为有些波动大的、紧跟当下热点的、具有概念色彩的小盘股股票更容易赚钱。其实真正能享受到这些标的短期最低点和最高点间全部差价的投资者寥寥无几，实战和你所想的相去甚远。比如当初小市值概念股盛行的时候，很多人认为中小板和创业板更容易出牛股、好赚钱。但是有这种错觉的人忘了，你看的是过去从最低点到最高点的路径，其实这是已经走过的路，如果让你站在当下判断未来情况就相当困难了。眼见波动巨大的股票，并不代表实际买入后也会有巨大的收益！

很多投资者认为应该激进地选择波动比较大的股票，才可能获得较高收益，但他们大多数都是眼睛朝上看的人，假设你能在一段上涨趋势开始时买入波动较大的热门小盘股，并能准确地在大的下降趋势一开始之前就将其全部抛出，你肯定会是某一段时间内的投资大赢家。但实际情况并非如此，你往往不是在买入之后上涨未完成就轻率卖出，就是在享受了上涨后随着一段大跌而损失惨重。

因此，拿到大波动热门股的前提是你必须知道“上车”和“下车”的时间，这显然是自己给自己出难题，实际上，别说个股趋势难以把握，就算是大盘的明显趋势也是大部分人所难以掌握的。不然股市也就不会是仅有极少数人能赚钱的地方了，这说明，很多人所展现的聪明，只是自作聪明而已。

所以波动是把双刃剑，你可以利用它获利，它也可以让你体无完肤。除非你明确知道大致波动范围、波动趋势。

昨天有人上天台，今天有人抢抄底，大跌是在场者的悲剧，是场外者的狂欢，股市从来都是欢与忧同时上演的悲喜剧。即使同样是抄底，有人觉得应该会有技术性回补，有人感觉资金开始进场会有短期反弹，而有的人仅仅是觉得价格太低了，所以，有的人技术回补了以后会出场，有的人资金流出了会离场，而有的人绝对不会因为价格更低了而离场，并且觉得越是下跌就越是补仓的机会。

不是不可以抄底，只是不能不带止损策略的抄底，交易策略最大的作用不是可以帮我们多赚多少钱，而是在股市大跌的时候可以保命，一直猛打猛冲的那是唐•吉诃德，敢于认怂才是真的英雄。

抄底也有抄底的说道，尤其不要低估了大股东质押爆仓的威力，尤其是某些粉饰了半天报表也发现不了亮点的垃圾股，没有人比大股东更了解公司的实际情况，珍惜本金，远离这些股，从资金的角度来看，某些非优质股可以追高但是一定不要抄底，这些股票涨起来的时候对你不理不睬，跌下来的时候真的可以死给你看，相对来说，抄蓝筹，抄次新更靠谱。

因此，每次讨论市场是不是牛尾或者熊头都没有太大的意义，如果你是一个合格的交易者，所有的走势终究都不应该走到你的交易策略之外，没有开仓点就应该保持空仓，这也是交易的一部分，在市场里投机本身就是等着潮起的时候跟着喝点汤，当没汤喝的时候走要想办法保住自己的碗吧，在这个时候还往里冲的真的不是什么勇士。

所以，对于交易者来说，重点永远都在自己的策略而不再市场，没有人可以一直踩准市场的节奏，但是可以坚定的拙守自己的交易法则，交易的能力不是预测行情的能力，而是做好风控的能力，知道什么时候该胆子大，什么时候该胆子小。

许多交易者不能或不愿去接受较小的亏损。他们常常是持有亏损股票，一直抱着股票能涨回来的希望，担心一旦卖出之后又上涨，为了避免后悔，直到亏损的承受极限时，才被迫割肉出局。这是没有离场原则的表现，一个成熟的交易者应该乐于接受小的亏损，要知道，最初的亏损，往往是最便宜的亏损。

由于人性天生的弱点，我们的操作极易受到自身情绪的影响，一次大亏足以输掉前面很多次的利润，所以严格遵守止损纪律便成为确保交易者在市场中生存的唯一法则。止损是股票交易的一项基本功。美国投资界有一个有用而简单的交易法则，叫作“鳄鱼法则”。

鳄鱼法则源自鳄鱼的吞噬方式，猎物越试图挣扎，鳄鱼的收获越多。假设一只鳄鱼咬住你的脚，它会咬着你的脚并等待你挣扎。如果你用手臂试图挣脱你的脚，那么它的嘴巴便同时咬你的脚和手臂。你越是挣扎，就会陷得越深。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，务必记住，你唯一生存的机会便是牺牲一只脚！若以市场的语言表达，这项原则就是：当你知道自己犯错误时，立即了结出场！不可再找借口、理由或采取其他任何操作，赶紧离场！在股票市场上生存，有时需要耐心，有时需要信心，但耐心、信心不代表侥幸，不懂得止损的交易者，就是输在了侥幸心理上。

成功的交易者都具备这样一种个性，那就是交易10次，即使亏损9次其操作也不会偏移，原因是第10次的盈利水平很可能远远高于前面9次的亏损总额。他们不会死守亏损仓位，他们设法保护自己的账户资金，耐心等待下一次大赚的机会。他们随时愿意承担风险，并坦然接受小的亏损。因为他们深知，明天太阳照常升起，明天永远有交易的机会，他们不想遭受更大的亏损。

交易者起初向书本学习、向高手学习是必经之路，但最终还是要向市场学习，市场才是最好的老师。别人的分析技术、交易系统尤其是交易心法并不能照搬照抄，小术无常，大道至简。要想了解交易的真相，必须要多实践，要想知道梨子的味道，只有自己去尝一尝。

通过实战最终形成自己的交易理念是交易者成熟的标志，在交易中找到自己，比什么都重要。因为很多时候理论可能并不适合每个交易者的交易系统，此时就需要减少不必要的复杂。这些都要靠亲手去做试验，真正去验证其适用性，即使是再好的理论，不适合你的交易系统也是没用的，找到合适系统这部“汽车”的“配件”才是最重要的。交易不需要花拳绣腿，交易者更要注重务实。

同样，也没有人天生适合做交易，只是有些人跳出了自己的舒适区，良好的交易心态最终决定了交易的结果，而所谓良好的心态无怪乎控制自己的欲望和信任交易系统。但是，触动人的利益是最难的，人本身最大的舒适来自随心所欲，当要控制欲望的时候往往就会产生很大的不适感，交易系统最大的问题是他不是包治百病的灵丹妙药，连续的亏损会让交易者很自然的产生怀疑，怀疑本是人类认识世界并取得成就的因素，其中也有面对未知时对自己心理上的安慰，但是，在投机领域来说，怀疑意味着破坏了一致性，破坏了一致性意味着在你付出了前两次的亏损之后很容易错过即将到来的第三次行情，没有什么比错过行情更难原谅，坚决止损可以保护本金，错过行情意味着永远不会赚钱。

有的人交易做得好，并不是他的天赋有多高，而是当你在肆意的发泄自己的喜怒哀乐不能够反应到交易行为中的时候，他们在心理默默的忍受着欲望和怀疑的煎熬，记住，财务自由的代价是交易心理和交易行为的约束。