邓与老哥 - 幸福双城

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2025/2/26 持仓分析持仓统计昨天尾盘跳水，导致上融端资

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昨天的市场风格值较前天滑落0.88%，收在60.90%，依旧处于震荡偏多的周期中

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期指升贴水情况，昨天咱详细讨论过这个问题，昨天收盘情况是IC与IM有所收敛，但I

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昨天，计算机板块情绪忐忑，在60个板块中，由开盘的倒数第一变成午收盘的顺数第二，

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昨天沪市成交额缩量9.39%，见图1，两市缩量8.83%，绝对值收在18968亿

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得罪人多，特斯拉快被摁回去了…

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任老四要点：

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瑞银（《中国股票策略：AI概念股目前拥挤度如何？》瑞银的量化数据显示，中国AI相

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川普4年前靠加税，硬生生让中欧贸易达到历史峰值；换成拜登后，发现增加关税没用，转

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千年的老狐狸，另版美人计（专为美国人设计的计）上钩了，才可以套牢他。

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昨晚，金龙跌了5%，阿里10%，有涨就有跌，调整调整，好现象。所有好的开仓或加仓

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2025/2/25 持仓统计持仓分析昨天，上融端没变化，反而中高

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从成交额的角度看，昨天跟上周五类似，前四的板块顺序都没变，依次是计算机，半导体，

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两线两饼值，2号饼，见图1，收缩了约100亿，性质处多没改变。3号饼，见图2，收

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昨天两市上涨占比为51.84%，两市涨幅的中位值为0，市场风格值也没动，收在61

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昨天沪市缩量6.17%，两市缩量5.11%，绝对值收在2万亿之上，周内均值目前依

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（4）这种深度的升水与贴水，会吸引来套利资金，他们怎么套呢？很简单，当升水过于严

（3）若非交割日前后，过去的一年多周期中，最为明显的一次发生在去年9月30日，见

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（2）是不是交割日后的期指都容易出现这种跳变呢？于是，我把最近5个月交割日与该日

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（1）昨晚，咱们聊到升贴水这块，今天咱们不妨把这个问题讲深入一点。首先，若以IM

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