如果要求基金规模合并值大于1亿元，基金类型是偏股混合型、普通股票型、灵活配置型三种，2024Q2股票占比大于60%，二季度末前十大重仓股分别被多少基金持有数累加，剔除持有数量累加为0的基金，剩下2854只基金。
前十大重仓股分别被多少基金持有数累加，最高的是8605只，最低的是18只，本文研究一下持有累加数量小于2000只的基金，基本都是“不抱团”的基金经理，2854只基金剩下1028只。
如果要求基金经理上任时间在2024年以前，不含2024年，剩下984只基金。截至2023年12月31日，这984只基金，其中被内部员工持有超100万元的合计有445只。
被内部员工持有超500万元的有123只，下面针对这123只“不抱团”的基金多展开一些数据。
一、内部员工持有金额排名123只基金按照内部员工持有金额由高到低排序如下，被持有超1000万元的基金经理名字被我标红了，合计有46只。持有超2000万元以上的基金经理名字被我标了黄色底纹，合计有13只。陈涛的中庚价值先锋股票被内部员工持有2.00亿元排名第一。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日
我榜单展示了基金的机构占比、股票占比、基金规模合并值的大小、基金经理目前在管的总规模的大小等信息，喜欢小规模的朋友可以自己淘一淘。
二、基金公司持有金额排名123只基金，截至2024年6月30日，根据最新二季报数据，有45只基金被基金公司持有。
这45只基金按照测算的基金公司持有金额由高到低排序如下，杜广的天弘新价值混合A、陈皓的易方达新经济混合这两只基金分别被基金公司持有超7000万元排名靠前。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日
三、机构持有金额排名123只基金，截至2023年12月31日，机构持有金额的数值要求小于目前2024Q2的基金规模合并值，如果大于则剔除，有景顺长城中国回报混合A、西部利得量化成长混合A、诺安优选回报混合、华泰保兴吉年丰A、泓德泓信混合、前海开源新兴产业混合A、国联竞争优势，这几只基金，说明今年上半年机构是卖出的。
剩下116只基金，其中机构持有金额超1亿元的有73只，全部展示如下。73只基金按照机构投资者持有金额由高到低排序如下，其中机构持有金额超10亿元的基金名称被我标红了。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日
四、基金经理任职以来回报73只基金按照基金经理上任时间由长到短展示如下，还展示了基金经理的任职以来的回报、年化回报、基金经理年限、在管基金数量等信息。杨谷上任时间最长，2006年就上任了。上任时间较长的还有梁浩、陈皓、田汉卿、李晓星、周云、王克玉等等。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年7月26日，历史业绩不预示未来走势
五、特别“不抱团”有谁？73只基金按照2024Q2重仓股票持有基金数累加由高到低排序如下，榜单底部的基金经理是非常非常“不抱团”的基金经理，有江峰、万民远、王平、徐治彪、徐彦、易小金、汤志彦、陈涛、陆秋渊、何崇恺、姜永明等。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日
六、谁行业配置更“均衡”73只基金按照2023Q4第一重仓行业权重由高到低排序如下，榜单靠前的基金是行业主题基金，榜单底部的基金行业配置相对更均衡。安信医药健康股票A、东方红医疗升级股票发起A、易方达医药生物股票A等都是医药行业主题基金。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日
缪玮彬、陈少平、王海峰、田汉卿等行业配置相对是比较均衡的。
七、基金经理换手率如何56只基金展示2023H1、2023H2换手率数据如下，并按照2023H2换手率由高到低排，榜单靠前的基金经理操作相对积极，榜单底部的基金经理操作相对较为“佛系”。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日
榜单底部的谭丽、万方方、代瑞亮、何崇恺、王克玉、姜诚、赵晓东、姜永明、刘辉、李巍、周云、陈皓、罗佳明、杨金金等等都是换手率相对较低的基金经理。
接下来挑选几位基金经理，看看他们2024年二季报披露的操作动作和思路。
八、华夏基金代瑞亮根据最新披露的二季报数据，整理其在管的华夏产业升级混合A持仓变化如下。前十大重仓股集中度为79.05%。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日，重仓股展示不构成投资建议
新进前十大重仓股是中船防务、招商轮船、中远海能。
加仓的有华秦科技。
消失不见的有中航高科、铂力特、菲利华。
在2024年二季报中，基金经理代瑞亮说，
“2024 年二季度，局部地缘争端依然延续，中国周边也有一些不稳定因素显现，局势复杂预计仍将延续相当长的一段时间。我们对于百年未有之大变局的感受可能越来越深刻。国际方面，美国经济保持坚挺，通胀表现也逐步向好，美联储降息预期加强；欧洲对中国实施汽车关税加征，未来欧洲对中国的变化也是值得重点观察和跟踪的变化，经贸问题是否变得更为复杂成为疑问。中国经济依然处于固本培元的恢复期，房地产的影响仍在延续，但各地政策频出，托底意图显著。
中国未来既要关注发展，也要关注安全。供应链的完整和竞争优势，也是优质中国企业走出去创造新的全球份额的有力条件。
二季度，A 股在反弹后维持震荡，新“国九条”的推出，将从长远的角度让市场在严监管的背景下，更多的回归到投资者价值创造和企业发展的平衡上，有利于长期 A 股市场向更加健康的方向发展，也更加有利于真正优质企业的投资机会。
我们相信，随着经济逐步的企稳，信心有望恢复，A 股应该更加乐观。板块方面：仍然看好长周期优质龙头，“泛红利”资产更多代表的是供需格局的稳健，在不确定环境下的吸引力显著；军工逐步走出低谷，其中大龙头将越来越具备发展优势。
本报告期，本基金仍然重仓军工行业，在不确定性大幅增加的背景下，我们认为国防投入增速未来保持较高增长是趋势。
产业的发展在低谷过后将逐步恢复，经过整固有理由相信未来产业的发展更加符合长期优化逻辑，应当保持未来产业结构变化的机会，也应该规避在这种变化下过去固有思维带来的风险。
我们在船舶、核电等领域看到了中国军民融合的典型发展路径，在大飞机、发动机等领域也逐步显现出点点星火。这都是在市场相对弱势中能让我们保持乐观的重要因素。
另一方面，国际局势的变动带来的影响，也值得深思，这背后也带来全球部分产业的重构，这也是军工投资的外延机会。
展望三季度，经济企稳回升的动能有望继续回升，随着一系列政策方向的落地，中国经济结构性转型升级的步伐仍将持续推进。中国的政策空间仍然充足，对货币政策和财政政策都应当保持适度乐观，对目前低估的A股我们以耐心换取长期空间。
本基金在重仓军工行业的同时，也积极进行全行业的学习，希望能挖掘出军工领域最具价值的投资机会，找到长期优质资产，为投资者奉献回报。”
九、易方达基金何崇恺根据最新披露的二季报数据，整理其在管的易方达国防军工混合A持仓变化如下。前十大重仓股集中度为59.95%。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日，重仓股展示不构成投资建议
新进前十大重仓股是紫光国微、七一二。
加仓的有航天电器、振华科技。
消失不见的有臻镭科技、中航电测。
在2024年二季报中，基金经理何崇恺说，
“当前多数优质军工白马股的估值已经处在较为底部的位置，行业市净率 PB 也处于历史底部区间。展望下半年，我们认为军工板块还是存在较多的结构性投资机会。
本基金二季度采取了比较积极的投资策略，保持了较高股票仓位。军事实力是大国综合实力较量的重要组成部分，中美两国军事实力的较量也将影响未来 5-10 年全球经济政治格局的变迁。当前我们看好十四五后期军工行业的超额收益表现。
在军工板块内部，我们看好（1）受益于信息化提速、自主可控要求的军用电子板块；（2）受益于军用飞机、C919 以及全球民用飞机产能转移的飞机、发动机产业链；（3）激励机制较好的国有主机厂以及配套国有企业；（4）高精度、低成本、智能化导弹、远程火箭弹产业链；（5）以钛合金、碳纤维、高温合金、隐身材料为代表的先进军用材料板块。
最近两年俄乌冲突以及中东局势的变化增强了中国军事装备建设的紧迫性，军事实力是大国在全球竞争中不可缺少的一环。未来我们将持续聚焦受益于国防武器升级放量、治理结构优异的公司，为持有人创造收益。”
十、安信基金池陈森根据最新披露的二季报数据，整理其在管的安信医药健康股票A持仓变化如下。前十大重仓股集中度为61.52%。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日，重仓股展示不构成投资建议
新进前十大重仓股是仙琚制药、恒瑞医药。
加仓的有华海药业、健之佳、九典制药、美好医疗、阳光诺和。
消失不见的有康缘药业、贝达药业。
在2024年二季报中，基金经理池陈森说，
“2024 年二季度，中证医药指数延续调整趋势，单季度下跌 10.14%，在各二级行业中排名靠后。2024 年二季度院内诊疗依然受医疗反腐进程影响，复苏较缓慢，同比增速不佳；院外市场也受整体消费环境一般以及 23 年流感带来的高基数影响，同比增长乏力。二季度部分医疗反腐相关信息频度增加，引发市场对于医疗反腐加剧的担忧。另外院内院外医保比价等事件引发对院外药品零售领域的降价和盈利收缩的担忧。短期的业绩压力叠加看不清的政策扰动引发市场的恐慌，导致二季度医药板块进一步的调整。
我们延续 2024 年全年医药行业增长前低后高的判断，随着下半年基数降低以及医疗反腐可能迎来阶段性总结利于院内市场复苏，下半年医药行业有望迎来景气度拐点。考虑到医药当前处在底部位置和恐慌情绪之中，而下半年有望迎来景气拐点，我们认为下半年可以变得乐观一点。在 2024 年二季度，我们在细分子行业上依然坚持较为均衡的配置，行业和个股层面我们做了一些优化和调整。考虑到上半年行业景气度一般，我们今年提升了个股集中度，对我们认为确定性更高的标的做了一定集中，子行业上我们重点加仓了特色原料药。目前整体在特色原料药、仿制药 CRO、创新药、仿制药等板块配置较多。
展望 2024 年三季度，我们依然会坚持较为均衡的配置，从估值和成长性的性价比角度出发，寻找性价比更高的标的。长期依旧看好制造升级、创新升级和消费升级三个方向。
医药板块经历三年的指数下跌过后，虽然行业有不少不确定性因素仍在，但是个股挖掘的空间也越来越大了。在当前各赛道估值差收敛的阶段，我们认为个股的阿尔法将更加凸显，我们也会继续积极挖掘细分行业和个股的机会。在下一阶段投资中，我们会坚持在好赛道中用深度研究寻找阿尔法的理念，寻找投资机会。”
十一、华安基金刘畅畅根据最新披露的二季报数据，整理其在管的华安安华灵活配置混合A持仓变化如下。前十大重仓股集中度为22.35%，很分散。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日，重仓股展示不构成投资建议
新进前十大重仓股是鹏鼎控股、方大特钢、钢研高纳、中芯国际等。
加仓的有祥鑫科技。
消失不见的有中自科技、华电国际、赤峰黄金、洁美科技、四川九洲、上海电力、方正电机。
在2024年二季报中，基金经理刘畅畅说，
“报告期内，我们仍然维持相对均衡的行业配置，并对个股进行适当的调整。由于经济预期在低位，同时市场整体估值也处在相对低位，我们在报告期内维持比较高的股票仓位。”
十二、银华基金王海峰根据最新披露的二季报数据，整理其在管的银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A持仓变化如下。前十大重仓股集中度为24.81%，很分散。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日，重仓股展示不构成投资建议
新进前十大重仓股是蓝思科技、海格通信、华鲁恒升。
加仓的有均胜电子。
消失不见的有荣盛石化、昊华科技、许继电气。
在2024年二季报中，基金经理王海峰说，
“报告期内，国内经济稳中有增。采购经理人指数 PMI 一季度短暂回升到 50 荣枯线以上后，二季度重回到 50 荣枯线以下。工业增加值平稳增长、社会消费品零售总额增速有所放缓。固定资产投资完成额增速相对平稳。CPI 保持在相对低位，PPI 探底回升但仍在 0 值以下。从全球范围内来看，世界经济增长乏力，美国和欧元区 PMI 均处于荣枯线以下，通胀压力有所缓解，美国和欧元区利率高位有所回落。尽管全球经济形势不佳，但我国进出口总额仍然持续增长，出口显著回升。
从货币层面看，M1 同比下行、M2 增速放缓，存量社会融资总量增速也有所放缓，货币供应量回落。受此影响，权益市场整体表现欠佳，仅红利指数录得正收益，风格上大市值股票优于中小市值，主板优于科创、创业板。银行、电力、交运、煤炭等稳定类资产继续表现占优，成长方向人工智能 AI、消费电子等表现较好，新能源及电力设备方向有结构性亮点，电力设备方向表现较好，顺周期板块继续表现不佳。本基金在二季度总体保持均衡配置适度增配电子行业。
展望 2024 年三季度，随着宏观政策效应的逐渐显现，经济将持续回升，当前市场缺乏的主要是信心。后期随着海外货币政策的转向，国内财政和货币政策预期将会有更大的空间，同时国内进入秋季开工旺季，经济企稳回升的趋势预计将更加明确。届时，前期表现较弱的顺周期行业的基本面将出现明显改善。
在三季度，从股债性价比的情况来看，整体权益市场的机会大于风险。看好 AI 端侧消费电子、电改等方向，低估值的央国企龙头也有修复的空间，顺周期方向估值较低，一旦预期扭转将有望迎来估值修复。我们将基于当下资产质量和未来 2-3 年企业的成长性，自下而上选择一些长期看好的个股进行持有。期望给投资者带来满意的回报。”
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