沪指早盘低开1点于3122点，创业板低开6点于1824点，早盘沪指低开以后小幅冲高，最高3130点遇阻回落，盘尾弱势震荡，两市上涨个股1698家，其中涨幅超过9%的个股39家，涨幅超3%的个股285家；两市下跌个股3477家，其中跌幅超过9%的个股13家，跌幅超过3%的个股330家！两市个股明显跌多涨少，日线级别反压到了，但由于个股跌多涨少，所以暂时没有分时线高点级别，市场遇阻3130点以后消化，下方的3087-3092区间分时线低点支撑仍然有效。昨天的向上跳空缺口并未修复，上周的向下跳空缺口也在牵引指数，这种震荡行情还会继续。

操作上，短线还是多看少动，只看戏不入戏吧，急跌捞一点，急涨不追，这是当前的主要策略，唯一不能做的，就是追热点，个股回踩有空间了，注意低吸；明显放量异动了，注意高抛；没有动静，就等待！不急不躁，耐心待机！

以23年8月28日的信号K线为标记，3090是低点附近，多次触碰的点位，叫关键点位

同样上方到3021区域压力同样明显，后续反弹难度依然不小。

一期大基金2014成立，2019年到期，开始回收资金，2019-2020半导体有过一波大牛市。

二期大基金2019年成立，2024年结束，2025年开始回收资金。

三期大基金2024年成立。

这么看现在是现在要期待的不是三期入市带来的行情，而是明年二期回收能否带来行情（最快今年开始表现）考虑到二期不像一期，不以二级市场为主，那么这个预期还要减弱。

从脉络上看，

三期投向大概率是进一步精细化，聚焦重点，巩固国产替代（以下均为猜想）。

其一，关键技术的突破，包含核心设备、材料，比如当下的7nm、5nm制程及其相关的光刻机、光刻胶；

其二，和AI相关技术的突破，尤其是AI芯片和HBM环节，这两个是目前国产算力底座的瓶颈；

其三，已突破核心技术的扩产，重点大概率是存储，业内也一直预期后续长江和长鑫存储将大规模扩产。

电子行业公司获券商密集调研。对于电子行业后市配置，半导体设备包括此前备受关注的AI是券商较为关注和推荐的方向。

从行业看，工业富联所属的电子行业，5月以来有多达130家公司接待券商调研，是同时期券商调研上市公司分布最为密集的行业，比较受关注的标的还包括安克创新、生益科技、生益电子、希荻微、天岳先进、盛美上海、东芯股份、协创数据、精研科技、雅克科技等。

部分中部地区上市公司。

从市值规模看，三一重工居首，最新为1445.12亿元；江西铜业、中联重科、山西焦煤、赣锋锂业、三安光电最新市值在600亿元以上。分行业看，机械设备8股上榜，中部地区分布较为均衡；有色金属随后，4股上榜，全部属于江西省。

三一重工是国内工程机械龙头企业，挖掘机、混凝土机械两大品种都是国内第一，起重机械排名国内前三。公司或将充分受益国内工程机械行业周期拐点及海外拓展大趋势。