十倍神股,背后庄家究竟?

毅财才 2024-08-12 20:10:35

今年以来,正丹股份成为A股市场中的焦点。随着正丹股份半年报的披露,其背后的推手也随之曝光。在正丹股份的前十大股东中,赫然出现多家外资机构身影,摩根士丹利、巴克莱银行持股数量大幅增加。牛股推手浮出水面从正丹股份股价走势看,从今年一季度低点到二季度高点,正丹股份区间最大涨幅超10倍。

谁是牛股背后的推手?从正丹股份最新披露的半年报看,截至二季度末,摩根士丹利、巴克莱银行成为正丹股份新进前十大股东,持股数量分别为171.04万股、114.49万股。此外,新进前十大股东的还有汐合AI策略1号私募证券投资基金,以及钱光海、杨庆斌等自然人股东。

有意思的是,这并不是摩根士丹利第一次“大举杀入”正丹股份。根据过往公告,2023年三季度末,摩根士丹利成为正丹股份新进前十大股东,持股数量为157.55万股,四季度持股数量进一步增加到185.27万股。

不过,到了今年一季度末,摩根士丹利从前十大股东名单中消失,而一季度末第十大股东持股数量为105.85万股,这意味着,一季度,摩根士丹利至少减持约80万股。但在二季度,摩根士丹利再次回归,赚得盆满钵满。

根据正丹股份2024年半年报,公司是一家特种精细化工领域的高科技企业,始终致力于为下游多领域客户提供高品质的高端环保新材料产品。今年上半年,公司实现营业收入13.82亿元,比去年同期增长86.52%;归属于上市公司股东的净利润为2.86亿元,较去年同期增长1015.51%。8月6日,永赢基金、凯丰投资、远信私募、中国平安、海通证券、广发证券等集中调研了正丹股份。从调研纪要看,机构较为关注公司TMA涨价原因、后续销售情况等。正丹股份表示,2024年4月起,市场流传关于美国英力士永久性关闭其TMA(偏苯三酸酐)生产装置的传闻,且TMA产品逐渐呈现供不应求状态,销售价格和销售数量逐步上涨。公司投资建设的年产6.5万吨偏苯三酸酐绿色化升级改造项目目前正在建设过程中,建设总工期预计24个月。未来随着国内增塑剂、粉末涂料、高级绝缘材料、高温固化剂、高级润滑油等下游行业的发展,我国偏苯三酸酐需求将保持持续增长的态势。更多QFII持仓曝光QFII加仓的不止正丹股份。根据最新披露的上市公司半年报以及上市公司的回购公告,更多QFII持仓浮出水面。Choice数据显示,截至8月9日,有40家公司出现了QFII的身影。根据通化东宝的回购公告,截至7月23日,阿布达比投资局持有该公司3183.69万股。

QFII持仓市值较多的个股从QFII持仓情况看,按照东方财富的行业分类,有电线电缆行业的中超控股、长城科技,食品行业的桂发祥、安琪酵母,消费电子设备行业的雷柏科技、英力股份,饲料龙头股海大集团,化学制品领域的卫星化学,电子设备制造领域的拓邦股份和智微智能等。此外,QFII还现身南京银行、华源控股等公司前十大流通股股东名单。从上述QFII的持仓标的来看,主要看重上市公司的长期业绩表现。虽然也在乎短期盈利,但对于这些长线投资机构来说,长期盈利的稳定性更为重要。以QFII加仓的煤电一体化公司新集能源为例,截至二季度末,科威特政府投资局持有该公司3137万股,持仓市值为3.06亿元,同一季度末相比,加仓了4.14万股;澳门金融管理局持有3121万股,持仓市值为3.04亿元,与一季度末的持股数量相同。

该公司半年报显示,今年上半年,由于煤炭业务产销量有所下降,营业收入59.85亿元,同比减少4.4%;归母净利润为11.76亿元,同比减少10.11%。尽管上半年业绩有所下降,但仍有QFII选择加仓。半年报还显示,该公司火电发电量和火电上网电量均增长12%以上。在卖方机构看来,新集能源区位优势明显,且在建电厂机组容量达5960MW,发电业务成长空间广阔。公司充分发挥资源优势,加快推进煤电一体化进程。看好中国市场投资机遇除了加仓中国资产以外,近期,多家外资机构频频发声,看好中国权益市场。景顺亚太区(不含日本)投资解决方案客户总监克里斯托弗·汉密尔顿表示,2024年下半年或将是进入中国市场的绝佳时机。全球大多数股市,尤其是美国股市的估值远高于历史平均水平,而中国股票市场与全球股票市场相比一直被低估。综合考虑中国经济增长的潜在动力,以及全球投资者通常通过A股市场投资中国,中国市场有望进入长期看涨状态。高盛首席中国股票策略师刘劲津认为,新“国九条”回答了投资者关心的主要问题,包括加强资本市场监管和治理、严把发行上市准入关、加大退市监管力度和改善投资者回报来提高上市公司质量等。随着这些举措逐一落实,A股估值向上的潜力巨大。“从历史数据来看,流入中国股市的外资与美元利率呈反向联动关系。因此,随着美国降息信号日渐强烈,如果未来美元利率下行,将有利于资金回流到中国股市。”联博基金副总经理朱良表示,资本市场改革有利于中国股市的长远发展,未来如果有更多能够持续分红、现金流健康的企业出现,中国股市的可投资性将越来越强。

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