先简单说一下今天的持仓情况,浮亏220,收益-0.02%,仓位70%,但在市场仅有1000余家公司飘红的情况下,也算可以接受。
先说一下今天加仓的动作:
首先这是贯彻我们昨天所说的操作逻辑,反弹优先加仓ETF。
当然突然从打算做期权对冲,到竞价开始执行加仓操作,到收盘完成加仓的逻辑,我们中午的稿子也写得很清楚:
面对巨大的利空,在竞价阶段买盘就显出了韧性,不仅没破位,还出现大量买盘。
紧跟着,收到万亿超长国债的消息,事实上,国债选择在这个时间节点到来,那么消除社融带来的利空他们是有信心的。
我们要清楚,超长国债+降息降准就是我们目前仅有的“王炸”了(在流动性方向上)。
降息我们大概率要等到美国先降,不然利差拉大不利于我们的资产价格。
那么,目前来看超长国债大概率承担着非常重要的角色,至少要“保驾护航”到7月份万众瞩目的“延期大会”造势。
综上,短期内我们没有理由看空,所以,我们基于年报与一季报,在以后的股票池中,选出标的进行了加仓、建仓操作。
说回盘面,今天民生行业继续起飞,目前最靓板块是燃气。
爆发点自然是周末广东的水费涨价,容易联想到以后燃气电力都涨。
民生行业一方面大多数是国企,没有减持,可安心炒作。
另外一方面,民生涨价几乎已成定局,地方没有更多的财政收入,补贴不了民生行业,即使知道会有反对,也只能出此下策。
按照这个逻辑,我们会非常清楚:为什么市场选择炒民生行业。
但请注意,这个过程不是一步到位,另外目前相关板块已经到了一定高度......
如果基本面出现任何不及预期的现象都可能面临一波巨大的回调。
基于此,我认为挖掘低估的品种、或业绩还没完全兑现的企业比较好。
如果已经超额兑现,那就是比跑得快,回调接盘就会成为买单方。
换言之,上涨空间有限,但下跌空间无限。
我们不如再耐心等更多的数据验证,比如,今晚就会出4月全社会用电量年率、中国4月全社会用电量,看是否如预期增多了,跟企业一季报能不能对上?
最后补充一句,都在说,早上车吃肉,晚上车喝汤,最后高位回调接盘的,买单!
其实不对。
据我所知,去年炒中字头的时候,不少资金就已经进电力板块潜伏了,你猜他们成本多少?他们有没有变现的动力?
站在这个角度,再去炒电力、燃气,早上车能有多早?
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