白酒仓位和估值风险已释放

酒业先锋啥 2024-08-01 02:01:33

截至2024年7月26日 10:52,中证细分食品饮料产业主题指数下跌0.13%。成分股方面涨跌互现,千禾味业领涨2.06%,云南能投上涨1.85%,重庆啤酒上涨1.78%;今世缘领跌1.25%,迎驾贡酒下跌1.22%,新诺威下跌1.22%。食品饮料ETF(515170)上涨0.19%,最新报价0.53元,盘中成交额已达1468.25万元,暂居可比ETF1/3。规模方面,食品饮料ETF最新规模达24.38亿元,位居可比基金1/3。从资金净流入方面来看,食品饮料ETF近3天获得连续资金净流入,最高单日获得650.94万元净流入,合计“吸金”889.39万元,日均净流入达296.46万元。数据显示,杠杆资金持续布局中。食品饮料ETF连续4天获杠杆资金净买入,最高单日获得386.11万元净买入,最新融资余额达3610.04万元。2024Q2 白酒板块公募基金重仓持股比例为9.9%,回落至2018 年水平。银河证券认为,综合来看,白酒板块仓位风险和估值风险均已释放。行业景气度偏弱和市场集中度提升双向趋势下, 叠加市场风险偏好低, 更加倾向于交易后验的业绩而非业绩前瞻。投资者若想左侧布局超跌反弹板块,不妨继续关注食品饮料ETF(515170)及其联接基金(A类:013125 C类:013126)一键打包食品饮料行业优质龙头股,持仓股包括贵州茅台、五粮液、伊利股份、青岛啤酒等50只细分食品指数成份股,一手不足70元,可乘势低门槛分享食品饮料龙头红利。

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