如今的市场太难了，收盘全是利好和超预期，开盘就交易现实的惶恐。

尤其是顶着外围大涨的氛围，逆势而行，这种感觉怎么说呢？

跟不少网友熬夜看奥运会开幕式差不多，除了惊悚，就是惊吓。

如果说巴黎奥运会是表达过于奔放，引发人的不适，那我们这里则相反，消息面除了利好，还是利好，一切都稳中向好，只是有些人，非要玩针对。

01

比如：大周末对福耀玻璃美国工厂展开调查。

虽然公司多次澄清，但今天毫不意外，直接大跌近6%，引发整个出海板块的大幅回撤。

出海20指数直接下跌1.91%。

但其实这都是毛毛雨，广和通被其战略股东英特尔“针对”，今天大跌近20cm。

消息面上，是其迫于压力出售海外资产的消息被披露。

另外值得注意的是，社保资金还持有广和通股份超过5%，这突然的闪崩......

对此，只能说：坑！

老美，你做个人吧，连我们的棺材本都不放过！

02

昨天我们谈过的宁德时代财报，今天市场给出了“负反馈”。

宁德时代盘中大跌近5个点，随后才逐步拉起来收跌-2.55%。

实话实说，宁德时代的业绩已经算不错，甚至可以说略超超预期了。

尽管营收下降，但扣非之后增长14.25%，毛利提升，且净利润统计增长10.37%，市占率稳中有升。

在这样的大环境中，实属不易。

那为啥开盘就跳水？

还不是担心被“针对”？

03

今天因为担心被“针对”，而先跌为敬的还有大跌近6%的中芯国际。

这直接把芯片版块带进了沟里。

市场为何如此脆弱？

利好、业绩都不起作用，反而是利空立竿见影？

04

这次“针对”是全方位的！

今天“闪崩”的板块还有白酒，主要原因是：瑞银下调了某茅、某液、某河的评级，并预测某茅可能还要下跌50%。

这明显就是恶意评级，不知道这次还会有国内评级机构站出来反驳吗？

让我们拭目以待。

当然，瑞银将某茅、某粮、某老窖与某河股份的评级从买入下调至中性，这是一个极具警示意义的信号。

毕竟，某大的传奇经历还历历在目。

瑞银指出：

白酒行业的“社会库存”的潜在去化，以及扩产能的企图，在社会面消费承压的背景下是不可能完成的任务。

若未能即使控制供给，悲观情景显示到2025年底，某茅与某液的批发价格将可能从当前水平下跌50%和17%，而复合年均增长率将从2020-2023年的19%放缓至8%。

.......

有一说一，瑞银这次的“针对”真的是太小看我们的酒量了。

但某茅今天跌破1400，创下自2022年10月以来的新低，整个白酒板块今天下跌1.42%，又是什么情况？

05

而已经被“针对”过的——房地产，今天又拉了。

高频数据显示，7月上半月，30大中城市新房销售同比和环比再次下降20%以上。

这数据，让人仿佛听到了市场在悲鸣。

不过值得注意的是二手房市场的数据，正在明显改善，这或许说明：

1.房地产市场的流动性正在改善；

2.大家都非常现实，要的都是现房，期房啥的......玩不起，风险比股票还大。

如果把房地产作为资产来看，流动性很重要，二手市场的火热，总有一天会溢出到新房市场，这就像一条河，总会流到大海。

如果还是搞期房制，想改观先有市场格局难度堪比愚公移山。

但不搞期房制，房地产企业的现金流怕是得靠银行接济？

06

在这样被“针对”的情况下，市场自然被扭曲到变形。

具体而言，资金都涌入到看上去更安全的“国企”板块。

这样的好处显而易见，不像私企涨多了就把公司卖给你，也不像过于依赖外资的企业，随时可能被“针对”。

所以，我们看到，近期多家地方国资上市公司连续涨停。

从消息上来看也确实对得上，上周末GZW在京举办地方负责人研讨班，公布的数据也确实“振奋人心”。

上半年地方国资企业总收入19.2万亿元，利润总额8267.8亿元；

研发经费投入2495.7亿元，同比增长10.4%；

今年以来，已有66家上市公司实控人发生变化，13家从个人或无实际控制人变更为地方国资，其中湖北国资控制4家民企上市公司，数量最多；

多省市设立百亿级产业基金，例如：上海890亿元，北京500亿元，江苏500亿元。

.......

换位思考，在代表红利板块的“中字头”涨多的背景下，你作为游资，不怼地方国企怼什么？

07

事实上，我有这样的判断，现在还坚守大A的资金，都是“勇士”。

原因有二：

原因1.今天三十年国债期货继续上涨，这显示出市场的真实预期。

毕竟，存款利率下调，居民资金选择国债都不选择价值洼地大A.......

如果不大规模发行国债，买理财的钱就无法进入实体经济，这也是市场缺少流动性的原因之一。

原因2.IPO怕是又要开闸了。

今天监管开了个会，从6个方面部署了下半年重点工作，我仔细读了几遍通稿，给我感受是：稳定是主基调，但IPO怕是要开闸了。

原文提到要“更大力度服务实体经济”、“推动股票发行注册制走深走实”、“培育高质量上市公司”.....

各位请细品。

我有这样的判断，未来通过IPO的公司，都是被认证过的“新质生产力”。

结语

这种天天“被针对”的行情真是难熬。

该怎么办？

我个人认为保持平常心吧，我不推荐打不过就加入，快进快出，比手速。

道理不复杂，你速度快，快得过量化？

你消息灵通，比得过内幕？

我们散户还是要有所坚持，坚持“均值回归”，尤其在底部区域，很容易卖飞。

如果内心始终不平静，我建议还是把仓位降低到让我们能接受的程度。

你问闲置资金怎么办？

简单！多明显的大资金都在往债券冲，我们跟上即可。

余不一一，愿世间多点peace，少点针对。