玄学这种东西,不得不信。
周五本是4月的股指交割日,同时是A股历来的419魔咒,结果碰上了伊以互炸,说实话,A股周五没大崩已算万幸。
结果晚上,美股崩了。
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纳斯达克走出来今年以来最大单周跌幅,跌幅高达5.52%。英伟达暴跌10%,超威电脑、惠普、苹果等都大幅下跌。Ai板块的大幅调整,背后三层原因:
1、中东局势紧张,避险情绪导致本就在高位的科技类股票出现资金抛售;
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2、台积电、ASML、英特尔等芯片龙头最新业绩不及预期,引发市场对于芯片行业复苏存疑;
3、周五晚间美联储多位官员“鹰派”表态,甚至谈论加息的可能。
对于下周一的A股来说,以芯片主导的科创板、科技类为主导的创业板势必会受到周五美股科技股大幅调整的影响。
其次,伊以之间的冲突,双方周末倒是没有再动手,但是从黄金的表现,不排除后面还会有幺蛾子出现。
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科技股的风险不仅来自外部,高新发展作为新质生产力第一龙头,叠加昇腾借壳上市。结果,没谈拢。删除了鸿蒙概念、华为概念、算力概念、华为昇腾概念。
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去年ai第一波行情爆炒的鸿博股份,业绩暴雷,连吃跌停。
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在世界Ai第一龙头英伟达出现大幅调整之后,A股当中所谓的“AI”概念股,也要开始清算了。短期内不要再碰科技股了。
难兄难弟的新能源汽车板块在周末迎来利空。特斯拉全系全面降价,与国产新势力之间的价格战开打。
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下周特斯拉会公布最新的财报,多半是不及预期,对于整个新能源汽车来说又是雪上加霜。
加上国九条,多重打击下,创业板和科创板面临调整的风险剧增。而资金大概率会涌向A股的避险资产当中,当下高股息无疑是最具避险能力的品种。
其次是黄金股,不过鉴于黄金已经提前兑现了中东局势加剧的预期,则需要注意追高的风险。最后就是油气板块了,中东局势的动荡对原油价格的影响最大。
总结下来,本周真的是多灾多难。A股指数看似在3000点之上,实际个股已经回到2700。周五美股科技股的大幅回调,按照前两次冲突的尿性,这次估计又要拉锯战。对于下周A股来说,难以独善其身。
来看一下深成指的周线图:
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如果你持有的是高股息,央企国企等资产,可多看沪指,而深指更能代表市值当前真实的状况。上周说过深指周线图大概率会形成kdj死叉,这周周线虽然收红,但是死叉依旧形成。接下来无非两种走势,直接下破平台调整,亦或者向上KDJ再次形成顶部钝化。无论是前者还是后者市场都会要调整。9240是深指多头的最后防守位,可以用作区分市场会选择那种走势。
回到期权市场
说实话,周五这么多利空的情况下,A股没有出现大跌,只能说大A已经不是23年的大A了。顶住指数压力的是中字头(高股息),这已经成为了市场资金避险的首要选择。而这类高股息对于沪指的影响较大,所以沪指跌幅不大,但是创业板已经奔2%的下跌去了。对于期权选手来说,认沽认购选对标的也很重要。
主要成分股,只剩下高股息,其余皆跌。
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期权方面,,50和300还行顶住了压力,创业板和科创板没人痛没人爱。当然整体的认沽涨幅还是不错的,但是主要的跌幅集中在上午,下午延续震荡格局。
50etf
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300etf
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500etf
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创业板etf
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隐波方面,鉴于下午的震荡,隐波回吐上午的涨幅,整体还是呈现负相关性,一旦恐慌加剧,隐波会快速上涨。
当前50etf期权隐波为14.98,10日历史波动率为15.11,20日历史波动率为15.33
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当前创业板etf期权隐波为26.77,10日历史波动率为24.97,20日历史波动率为24.92
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策略方面,下周三4月合约行权。按照最痛点理论,周三行权日当天etf价格会回归最痛点,所以周一、周二若出现反弹,周三大概率价格会出现回归。反之、亦然。
日内关键价位和数据:
4月21日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)
目前阶段价格重心(买方最痛点):2.450
上端压力价位:2.492
下方支撑价位:2.377
4月21日 创业板ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)
目前阶段价格重心(买方最痛点):1.750
上端压力价位:1.767
下方支撑价位:1.649
好了,祝下个交易日顺利!