大家好，我是海榕君。
股民们终于熬完了假期，等着今天A股开盘，如各位所料，上证指数开盘即涨10%。
但后面的走势，实在太颠簸了，股王贵州茅台从开盘涨9%，收盘的时候，直接下跌1.43%，振幅超过10%。
港股更惨，一口气直接跌没了假期几天的涨幅。恒生科技指数低开低走，暴跌12%，A50期货大跌超11%，港股科技ETF（513020）从开盘涨停到只涨2%, 腾讯大跌8%，美团大跌15%。
依赖中国市场的LVMH、开云集团和爱马仕等奢侈品公司，股价均下跌了3.1%至5%。
中概金龙指数，盘前大跌11.35%。
跳水的原因，主要是三个：
港股受人民币贬值，影响更大。上周五晚上，美国公布的非农数据很强，失业率数据也低于市场预期（美国的预期管理真强），直接带动11月份降息50个基点的概率位0，降息25个基点的概率为88%，人民币略有贬值。国庆期间，港股涨幅很大，有一部分套利资金，习惯性的拉高卖给南向资金。上午10点发改委的会议，外资记者问了三个很关键的问题，没有得到满意答案，miss市场预期。明天就看新股民的充值速度，能否低过外资获利兑现的速度。这种流动性驱动的暴涨，不看行业板块，不看个股质地，直接按照代码扫货，增量资金决定行情的高度。
中期看，我更倾向咱们已经转向了，财政部的政策还在后面，落地需要一个过程。另外A股的氛围已经烘托到了，新股民已经跑步进场了，增量资金正在源源不断的进场。
即使没有这些政策，有一些行业，仍然还是可以的。在《2024年中报的感想》，酒店(亚朵、华住) 美团 （餐饮、酒店、景区、影院），以及互联网公司的业绩，依然还算不错，另外有一些回购支撑股价。
其次是产业趋势，产业趋势类的公司，科创板100ETF（588120）今天20cm涨停, 科创板100主要包括光伏、芯片、电子、医药、计算机，整体持仓分布较为均衡，这些行业受产业趋势影响大，受地产影响比较小。
熊市的时候，市场追求的是是确定性，科技类因为不确定性大，跌幅也比较大，牛市的时候，科技类因为有想象力，不确定反而成为优点了。
牛市的时候，市场会喜欢一些宏大叙事，例如基因编辑和元生物，材料和生命科学领域纳微科技，减肥药博瑞医疗，工业机器人绿的谐波。
需要注意的是，科技股短期涨幅过大，注意一个节奏把握。
1. 村里面还是希望慢牛，今天10点，金融管理部门发布一个窗口指导，严谨违规进入股市。可能村里面想吸取2015年的教训，故意给市场降温，但是A股有这个环境吗？
2. 港交所出了一个数据乌龙，昨天晚上，港交所披露，瑞士百达资产管理公司，增持建设银行H股200亿股，持股占比6%。昨天看到这个数据，我就感觉不太可能，6%就相当于举牌了，在A股也需要发公告。晚上，港交所终于发出公告，瑞士百达实际增持的2000万股，而非昨日公布的200亿股。
3. 国庆新房数据转暖，中指研究院披露， 25个城市新房日均成交面积较去年假期（10.1-10.6）增长约23%，10 个较小的三线城市的销售额增幅最大，增长了 69%，二手房成交相对新房，数据更好，其中深圳、青岛、温州增幅均超100%。
4.减持公告肉眼可见的多了，公司值多少钱，大小非董高监比你我要清楚。目前为止，今晚已经有30家左右的上市公司宣布减持，包括国光电气、天合光能、天岳先进......
牛市多急跌，恒生指数今天的跌幅，是16年来最大的跌幅, 同时也是本世纪以来第二大跌幅, 有意思的是，2008年10月27日跌幅为12.7%, 然后恒指开启了10年升市。
就这么多了，明天看A股新股民大战外资。
20241008
