北京时间2月22日，作为AI浪潮卖铲子的英伟达公布了2024财年第四财季的业绩报告，第四季度营收为221亿美元，环比增长22%，同比增长265%，净利润实现122.85亿美元，同比增长769%，可以说，算力GPU芯片的未来销量得到了业绩的印证，大超市场预期。
财报发布后，英伟达首日大涨16.40%，带动标普500指数上涨2.11%，机构纷纷上调了英伟达的目标股价。
近期Sora的爆火也成为英伟达的间接利好，有望继续推动AI热潮。
进入2024年，能够布局全球资产的QDII基金成为越来越多投资者关注的重点。那么，QDII基金的重仓股中有英伟达，且目前业绩排名第一的是哪一只呢？
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海外科技基，这只历史同类第一
我关注到一只QDII混合型基金——汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A（001668）在同类基金中近5年业绩排名第一。（数据来源：银河证券，统计区间：2019/1/1—2023/12/31，过往业绩不预示未来表现）
该基金布局了很多人工智能相关的标的，其中就包括文初提及的英伟达。目前的前十重仓股分别是微软、奥多比、现在服务公司、Meta Platforms Inc-A、英伟达、亚马逊、新东方-S、维萨、Workday Inc-A、赛富时。（数据来源：汇添富全球移动互联混合（QDII）：2023第四季度报告）
图片来源：Choice，2023/1/1-2023/12/31，重仓股展示不构成投资建议
基金经理杨瑨从该基金成立之初就开始管理，截至2023年12月31日区间总回报196.60%（数据来源：汇添富全球移动互联混合（QDII）：2023第四季度报告），作为一只混合型基金，与股票仓位更足的纳斯达克100指数基金涨幅基本旗鼓相当，且大幅度跑赢标普500指数，个人觉得还是比较不错的。
数据来源：Choice，统计区间：2017/1/26-2023/12/31，历史业绩不预示未来走势
2023年汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A收益49.87%（数据来源：汇添富全球移动互联混合（QDII）：2023第四季度报告），表现相对更优秀，主要原因是该基金中长期坚持布局以下投资脉络：云计算、人工智能、大数据等新技术所驱动的数字化浪潮及其相关的软硬件应用；提供数字化、智能化相关基础设施的半导体龙头企业；具备用户粘性和行业定价权的互联网龙头企业。
在2023年四季报中，基金经理杨瑨说，
“当前美股经过一年的上涨后，基本修复2022年的跌幅，大部分龙头公司回到相对公允的估值，虽然没有进入泡沫化阶段，但算不上便宜。如果美国经济实现软着陆、宏观背景相对稳定，预计2024年组合所持有的大部分软件、互联网上市公司的基本面可能呈现温和加速或平稳增长。
报告期内组合内增加了消费电子产业链中的半导体个股；基于美债利率下行的假设，增持了部分对利率较为敏感的消费互联网个股；同时在逐步缓慢增加中国资产的仓位。”（资料来源：汇添富全球移动互联混合（QDII）：2023第四季度报告）
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汇添富的全球海淘精品
我发现汇添富基金在QDII基金布局方面还是比较齐全的，我简单统计了一下合计有16只（多份额仅保留人民币A份额），表格还展示了2019年1月1日至2023年12月31日的区间回报、年化回报、区间最大回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率等信息。
数据来源：Choice，统计区间：2019/1/1-2023/12/31，过往业绩不预示未来表现
上表除了移动互联外，还有三只全球基金被我标红了，个人觉得，如果您对布局“全球”感兴趣，这三只分别聚焦汽车产业、医疗、消费的QDII基金还是比较值得关注的，下面简单给大家介绍一下。
2.1、汇添富全球汽车产业升级混合
这只基金成立于2022年9月2日，目前的前十重仓股分别是特斯拉、Wolfspeed Inc、理想汽车、高通、小鹏汽车、法拉利、耐世特、韦尔股份、宁德时代、明新旭腾。（数据来源：汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)：2023第四季度报告）
图片来源：Choice，2023/1/1-2023/12/31，重仓股展示不构成投资建议
在2023年四季报中，基金经理马翔、卞正提及，基金的换手率偏低，认为汽车电气化和智能化是当前汽车行业发展的明确方向，全自动驾驶汽车的到来可能比想得更快。目前布局的公司在全球汽车转型升级的过程中均具备很大的发展空间和很强的竞争优势，它们的竞争优势并不会随其产品周期、行业周期或外部经济形势所改变，甚至在行业出清的过程中，其优势将愈加显著。（资料来源：汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)：2023第四季度报告）
2.2、汇添富全球医疗混合
目前的前十重仓股分别是科伦博泰生物-B 、福泰制药、默沙东、礼来、联合健康、诺和诺德、Quanterix Corp、Alnylam Pharmaceuticals Inc、葛兰素史克(US)、Vaxcyte Inc 。（数据来源：汇添富全球医疗混合(QDII)：2023第四季度报告）
图片来源：Choice，2023/1/1-2023/12/31，重仓股展示不构成投资建议
在2023年四季报中，基金经理张韡提及，基金目前选择持有减肥药、阿拉尔兹海默、ADC和细胞基因治疗等管线，且具备强劲资产负债表和盈利能力的龙头公司。同时，考虑到2023年全年大型综合性药企和医疗服务等子行业涨幅整体落后于美股综合性市场指数，依然看好未来这类公司的股价表现。基本面角度，欣喜地看到报告期内大量国产创新药企业海外交易的兑现以及创新药医保谈判的良好结果，这些在持仓中也有所表现。（资料来源：汇添富全球医疗混合(QDII)：2023第四季度报告）
2.3、汇添富全球消费混合
目前的前十重仓股分别是亚马逊、特斯拉、保洁、爱马仕国际股份有限合伙企业、耐克、家得宝、墨式烧烤、开市客、昂跑、Moncler股份有限公司、爱马仕国际(ADR)。（数据来源：汇添富全球消费混合(QDII)：2023第四季度报告）
图片来源：Choice，2023/1/1-2023/12/31，重仓股展示不构成投资建议
值得一提的是，2023年10月我曾经写过一篇文章《基金经理说，下半年是慢慢布局这个方向的较好时机》，在2023年三季报中郑慧莲说：三季度和四季度是慢慢布局美股消费的较好时机。
在2023年四季报中，郑慧莲的主要操作是：“（1）逢低增持了美股必选消费品。因为当时市场担心减肥药对必选消费品的冲击，必选消费品一度下跌幅度较大，我们认可减肥药的影响可控，所以，在底部选择加仓必选消费品。（2）加仓了利率敏感的美股消费公司，包括美国地产产业链公司和一些高财务杠杆的消费公司。（3）逢低加仓了些美股可选消费品。（4）减持了大部分的港股。后续，我们基金的主要仓位将放在美股。” （资料来源：汇添富全球消费混合(QDII)：2023第四季度报告）
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写在最后
这两年如果将资产只投资在A股，真的有点惨，很多基民纷纷把目光对准了QDII基金。我个人觉得美股市场相较于A股市场在制度上确实是比较成熟的，出于降低投资组合的波动性、资产的相关性考虑，配置一些QDII基金其实还是挺有必要的。
在梳理基金2023年四季报的过程中，我发现很多基金经理认为人工智能作为2023年初至今全球最关注的科技趋势，不是主题炒作而是真产业趋势，AI将使得企业的发展展现出乘数效应。长期来看，人工智能带来的潜在生产力提升和劳动力供应的增加方面不可低估，可以说科技是唯一可以跨周期降低通胀的工具。
上述四只基金，各有各的投资重点方向，其中持仓英伟达的有汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A这只基金，该基金目前是限额的，单日单个基金账户单笔或多笔累计申购、定期定额投资的金额不应超过10000人民币元(含10000人民币元)，如果想多买一些可以考虑AC份额同时购买，另外，汇添富基金的外汇额度还算挺高的，没有布局的小伙伴想上车的话建议定投参与。
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杨瑨管理的汇添富全球互联混合(QDII)成立于2017/1/25，2017/1/25-2018/5/16由韩贤旺与杨瑨共同管理，2017/1/25至今由杨瑨管理，2017年-2023年业绩及基准涨幅分别为:40%/26.46%、-6.14%/-30.59%、35.77%/44.98%、61.94%/48.73%、-6.61%/-27.13%、-26.65%/-20.06%、49.87%/ 18.91% 。
