月底了还有戏吗?这个方向6月迎来密集催化

神光投梦 2024-05-29 21:58:37

盘面回顾

周三沪指冲高回落报3111点,涨幅0.05%,成交2975亿,指数反弹乏力;创业板指报1811点,涨幅0.27%,收阳星。盘面上,有色、旅游、煤炭、电气设备等板块涨幅居前,保险、工程机械、银行、家电等板块跌幅居前。两市44只个股涨幅超过9.8%,12只个股跌幅超过9.8%,上涨家数2753 VS 下跌家数2312,个股涨多跌少,市场情绪仍是极度不稳定,上蹿下跳,缺乏有共识的主线。周三沪深两市成交额7078亿,较上个交易日缩量339亿。

盘面分析

1、成交方面:截至周三,两市成交额已连续4天在7000多亿水平,没量的反弹都是耍流氓,当前流动性中枢继续下行背景下容错率是比较低的,所以反馈到盘面上热点轮动都比较快,大部分的轮动都比较短命,交易仓需要非常谨慎。

2、技术走势:周三沪指收阳星,指数盘中冲高受阻于20日线回落,虽试了3100点又略有抵抗,整体还是疲软。短期波动继续参考3086-3100-3126点之间,小周期仍有惯性回踩的需要,但空间仍可控。创业板指同样冲高回落,维持箱体的区间震荡,目前多空暂时在半年线附近平衡,缺少一根放量中阳打破僵局,耐心等待做多信号出现,指数风向标仍是看“宁王”的表现。

3、热点方面:一天轮动十几个热点,地产、光伏、卫星、电力、有色、芯片、旅游、电商、AI PC、填权、固态电池……真是没法下手,全是拉高出货,卷出天际了!梳理一下盘中比较有逻辑两个板块:

一是光伏板块。当前板块严重超跌,整体还在左侧超跌博弈阶段,板块处于在底部区域,以及光伏属于全球先进制造已是市场共识,但当下行业供需主要矛盾扭转仍需时间。积极面主要有:1)根据协会倡议,鼓励行业兼并重组;2)美国光伏组件企业第一太阳能近期连续大涨。后续政策端事件催化带来的变化是板块上行的重要动力,盘面活跃品种看东方日升、金刚光伏。

二是AI PC/消费电子板块。消息面上,美股AI行情持续火热,昨日美股ARM收盘涨8.98%,英伟达涨6.98%再创新高;微软Copilot+PC的新款人工智能电脑将于6月18日起正式开售,6月11日苹果2024WWDC、6月21日华为开发者大会等等。展望6月份乃至下半年,AI手机、AI PC有望迎来密集产品发布,AI PC产品“蝶变”叠加换机需求有望拉动上游产业链量价齐升,板块的逻辑还是比较流畅的。比较活跃的代表有英力股份、中石科技、春秋电子等。

其他板块方面,有色金属板块因为涨价因素,一直走在趋势,特别是锑、锡、白银,但位置太高了,都不好去追高。

操作策略

总体上,市场走得非常混沌,热点没太大的持续性,任何方向只有一个结局:高开低走,冲高回落,封板烂板。任何冲高需要快速卖出才有盈利机会,而且这种机会转瞬即逝,稍有犹豫,就会从盈利变成套牢,一出手就容易被剁,已经是近期的常态。说到底还是量化交易愈发普及导致的,由于各方量化的模型愈发一致,都趋向于搏击热点和异常波动,这让A股的交易环境日益恶化,目前这种生态只能等外力来拯救。短期市场没有走出持续性方向,暂先躺平观察为主,等待做多信号出现。

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蔡荣妹(执业编号:A0430612120001)

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