今天上午行情延续了昨天的大涨,突然画风陡变......
市场玩起了“跑得快”。
那么,最近到底发生了啥?
事实上,最近几天各种“小作文”满天飞,就连被压抑许久的成长板块,也开始加速成长。
尤其是以芯片、AI为核心的TMT板块,中兴通讯、紫光股份、紫光国微、以及烂板的塞力斯,都做出了要突破的姿态。
而房地产板块在外媒的“大作文”鼓噪下,也开始放飞自我......
面对市场的突然起飞,绝大多数资金显然没做好准备,毕竟,不是谁都见识过:
左脚踩右脚,就能平地飞升?
所以,大家的举措明显是慌了,担心再次踏空,跑去硬怼——券商。
然后,今天随着“房地产”板块出现的小状况,苹果也发布公告,这让“大小作文”都面临证伪的可能性,市场在10.01分开始进入调整。
我们一条一条来讲:
01
昨天放“大作文”,走得器宇轩昂的的房地产板块,今天再次下水。
其中让人侧目的是:碧桂园盘中跌超10%。
消息面上,碧桂园公告:
Ever Credit向香港高等法院提出对公司的清盘呈请,公司将极力反对。
反对有效吗?
君不见某大挣扎了那么长时间,最后还是尘归尘,土归土。
这充分说明一个问题:
债务不会消失,只会转移。
只要资金链条发生问题,债务问题就会浮出水面。
叠加3年经营贷到期,房价继续下跌,炒房客亟待补充资本金的背景,房地产难言企稳。
尽管可以预期随着非对称LPR降息,后续对房市应该会有更多利好政策.....
但我们从来不建议任何抄底房地产的行为,这跟:粪中淘金,饮鸩止渴没有区别。
那么,昨天发布的某外媒发布的这条“大作文”,是想干嘛呢?
与之对应的是,另外昨天还有外媒发消息表示:我们的平准基金已经入市4100亿,短期不会撤,这又是想干嘛?
02
还是在今天,苹果宣布放弃研发了10年的电动车项目。
这意味着:电车项目已经在欧美降温成为现实。
背后的原因是:
1.电价太高+电池技术瓶颈,电动车短期内难成主流。
2.石油价格随着美国在页岩油气方面的技术突破,开采量加大,石油格局被打破,油价处于长期下跌趋势。
这导致,目前欧美主要租车平台都在陆续放弃电车。几大汽车公司把更多力量投入了混动技术研发。
那么国内市场会因此而调整吗?
牛顿第一定律已经说明:惯性的存在。
国内市场或许会因为补贴原因,可能还会维持。
但今年渗透率继续上涨的动力已经明显降低,如果叠加电车的差异化政策的逐步收回。
我认为国内新能源汽车会面临:到顶的问题。
毕竟,国内理想与比亚迪的成功也证明了混动更符合需求。
介于此,我认为在国内电动车承压的同时,国内油车也会回潮。
随着,苹果官宣推出电车赛道,这带来一个问题:
苹果与华为谁代表着“未来之路”?
03
事实上,这段时间大A炒作核心全部是围绕华为。
一会是算力补贴,一会是国产服务器,一会是芯片突破,一会是汽车...
不过,近期华为真正的大动作是在巴塞罗那MWC开始大推5.5G商用核心网。
看样子,某为是打算:紧紧抓住这波中央新一轮大规模设备更新机会,启动5G设备更新。
5G商用5年了,当初对5G的美好幻想,什么ARVR、智能驾驶、万物互联,好像都没有实现。唯一实现的是套餐资费从几十块涨到100+...
站在这个角度,华为与苹果谁才是“通向未来”之路?
04
那么我们该怎么做?
事实上,早在2天前,我们已经在“圈子”里表示:撤退!
我们之所以做此决定,道理也不复杂——我们没有能力赚到“最后一颗铜板”。
时间来到今天上午10点01分,我们会发现:
创业板来到今天的最高位置。
为啥10点01分创业板指数才开始回落?
相关机构在10点后才允许卖出,叠加机构已经陆续回到了成本线,你猜他们砸不砸?
那么“跑得快”行情启动,我们要不要跟随?
这时候我建议你不慌,原因如下:
1.目前市场,已经被高度控场,尤其是如果你持有的大块头权重股,除非基本面发生变化,否则还是要等到下午2点30分以后,看上面的意思,再做决定。
2.在降准降息之后,经济复苏速度并没有如期而至,这导致大量的流动性在金融机构中淤积。
过剩的流动性,会为债券市场、股票市场提供一个宽松环境,这也会让GJD有更充足的筹码。
但风格大概率会重新切换到:维护指数方面。
这也意味着:3000点保卫战还将持续很久。