作者 | 谢筱白
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今天的市场迎来一场体感并不明显的“大调整”。
上证50,今天迎来深度回调,带崩了沪指。
但场内赚钱效应尚可,最直接的原因是:小盘股、微盘股聚集的中证2000爆量2600亿。
中证2000指数一度涨超3%。
但需注意的是冲高回落后,收盘仍然涨1.75%,在指数中领涨,解锁了成就“九阳神功”。
这导致了多只小盘股炸板,更多的小盘股冲高回落......
种种迹象表明:
调整如约而至。
01
昨天我们已经聊过,这波8连阳,实际上,是新村长上任后,改变了多空平衡,达到的“逼空”效果。
这让空方不仅不能做空,还要加紧实施买多还券的操作。
除此之外,还配合GJD托底、大股东减持新规以及放任连板高标炒作(比如:12连板的克明电机)......
以上种种配合,在“官本位”意识的推波助澜下,达到了一个阶段性高潮。
但我们这里有过“秋后不算账”的先例吗?
事实上,要想固本清源,那么抑制量化过度炒作、规范交易行为、提升制度公平性、提高高频交易成本,已经箭在弦上。
站在这个角度,监管的箭不是不发,而是时候未到。
那么刚站稳的3000,就被打破,这次谁来背锅?
02
事实上,中证2000爆量2600亿,多只小盘股炸板,更多的小盘股冲高回落......
都在说明一个问题:
国家队早已悄然撤出,市场的分歧已现。
道理也不复杂,GJD只提供暂时流动性,不接盘垃圾股。
基于此,我认为:
真正的分水岭是新村长的《监管函》啥时候下发?从目前观察来看,量化资金的影响力着实太大。事实上,量化资金的回补,在上证50、沪深300开始止盈的背景下,只会回补自己擅长的中小盘,而不会转投大盘。
而正是他们的炒作,才导致中证2000的上蹿下跳。
综上,我们会发现小微盘或许还有一段“末日狂欢”,但我们要做好开始撤出的准备。
那接下来怎么走?
03
今天成交仍然近万亿,这是在量化交易被限制之后的成交量,含金量更高。
当然,这里有资金从高股息(蓝筹)中出来,跟风抱团炒作题材的原因。
君不见:
克来机电12连板,蓝科高新8连板,维海德20CM七连板,睿能科技也是7连板,另外还有5只六连板的票……
除此之外,也跟稳定资金买入趋缓,上证50、沪深300开始止盈有关。
但如果我们观察更细致一点,会发现,跟政策高度相关的板块仍然斩获了全线大涨,比如:
周末,在“推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新、有效降低全社会物流成本”的消息发酵后,工业母机(机床)、新型工业化、汽车拆解、家电、智能物流、机器人、eVTOL飞行汽车等相关板块全线大涨。
介于此,资金开始抱团炒作题材热点意外吗?
未来趋势很可能是:
热点轮动为主,哪里有利好,资金就往哪里去。
04
好巧不巧,今晚两大题材迎确定性利好。
一是“统一大市场”时隔半年后,再次重提,并组织进行了第六次专题学习。
“大市场”不是新题材,从过往经验来看,相关概念无外乎:物流与供销社。
近期已经开始启动,我们可以持续关注。
我们的“圈子”已经筛选出具体标的,各位有需要可以自取。
二是理想汽车,今晚披露2023年四季度及全年业绩,称为理想“史上最佳财报”。
受业绩超预期的刺激,理想在美股开盘暴涨12%。
这里需要补充一下,近一周以来新能源行业的基本面确实在出现诸多的积极信号,比如:
逆变器出口数据反转;
光伏组件涨价和3月排产环比大涨;
锂电排产环比回升;
碳酸锂涨价......
基于此,我认为超跌的新能源板块也非常值得关注。
结语
眼下的市场属于“旧力已竭,新力未生”的状态,指数可能会继续在3000点反复震荡,直到下一个政策预期。
具体而言,大块头表现可能不见得会很好,但小票也未必不承压,可以预见,结构性行情会再度抬头,题材炒作会渐入佳境。
但这才是我们喜欢的市场,结构相对稳定,确定性也相对确定。