作者 | 谢筱白

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一波荡气回肠的7连阳，上证反弹到了1月2日的水平。

离3000只差临门一脚。

今天有媒体表示，“熊猫外交”启动。

据说已经敲定：

再给美国圣地亚哥动物园两只熊猫。

要知道两年前，我们闹得沸沸扬扬要把大熊猫接回来。

如今又要送回去，尤其又在眼下这个环节。

只能说明一个问题：中美关系缓和，已经进入了“互送礼物”的阶段。

换言之，为了上3000，急的熊猫都要站出来要个说法，我们还不努力？

01

外交无小事，不过罕见的是我们自己的媒体还没有见诸报端。

反而是外媒一个劲儿宣传，这是什么道理?

道理也不复杂，别看美股蹦跶的欢，但从过往经验来看，主要还是靠着“二中”续命？

中东石油给美元定价；

中国资产给美元动能；

现在两个都开始觉醒，你猜老美那边慌不慌？

一张绿纸，有多少价值呢？

有货才有币的价值，即货币。

无币之货，货可生币，无货之币，币如草纸。

所以两“中”，必须先稳住一头。

中东王爷太多，大熊猫多可爱？

基于此，不得不说，美国人在察言观色上确实有天赋。

02

那为何我们这里要秘而不宣？

有三种情况：

1.该条消息还在审核；

2.刻意捂住消息。

3.假消息

首先不可能是假消息。

毕竟，已经有超过三家权威媒体报道，连熊猫数量，年龄这些细节都已经披露，说明这是实到不能再实的实锤。

如果等过审走流程，那么明天国内大概率会公布。

如果是刻意捂住，那么明天就应该是吸收拉升期，会在周末时间公布。

基于此，明天是非常合适基于此消息驱动的建仓时间。

那么中美关系缓和，大概率会对港股、已经备受争议的CXO、芯片、商贸带来最直接的影响。

那么药明康德会不会“从哪跌下来，又回到哪里去”将成为很大的看点。

再叠加村长上任能不能一鼓作气收复3000，又是另一大看点。

基于此，我认为：

医药板块轮动领涨概率不低。

03

我之所以如此笃定，根本原因在于：

今天的市场延续了昨天的戏码，缩量拉权重。

很明显，这一定是要给3000点一个说法。

那么医药作为权重板块，有一分力出一分力，有一分光发一分光不过分吧？

但我注意到，有很多大V号召大家买红利板块，比如：B站的小鱼哥

这就是典型的韭中之王了。

绝大部分股息很高的股票，其商业模式都有极高的杠杆。

没有极高杠杆的股票，也往往有非常强的周期性。

比如，银行。

银行之所以有很高的分红率，是因为银行本身的业务杠杆极高。

一旦出现比较多的坏账，那么就会迅速吞噬掉利润。

指望分红率5%，20年回本，回本之后继续赚钱。

这种想法类似于被口诛笔伐的雪球产品的投资者。

因为他们严重忽略了尾部风险。

而且就我观察，银行现在的质地........真得很一般。

拿银行里业绩最稳的工行举例，存款在增加，意味着利息支出增加；

而房贷再减少，借给国企、地方的钱.......利息勉强算他能怼上，但本金能不能还？大家心里都有点数。

这时候闭眼买红利，跟游资有何区别？

这里有个小插曲：昨天涨停的平安银行的龙虎榜，前五大买入，四个都是游资。

这时候闭眼买大A红利板块一定是好策略吗？

同样的国企，H股比A股便宜一半好不好？

踏空就去追红利？你怎么做不左脚踩右脚上天呢？你买红利板块，有没有可能，红利看你才是红利.....

04

当然，今天收到最多的问题是：踏空了怎么办？追不追？

那么，我们首先来看一下这轮反弹的成色究竟如何？

一波荡气回肠的7连阳，上证反弹到了1月2日的水平，我们的账户呢？

我统计了一下，沪深一共4996只票（刨除创业、科创、北京）。

年初至今上涨的有587只，11只平盘，4390多只下跌，总体中位数表现是-17.5%。

上涨超过10%的有230家。

下跌超过10%的有3680家。

那么就这么个环境，你们担心啥踏空呢？真要涨，还有大把的空间。

真要跌，后面也是一马平川。

另外，现在谈牛市、熊市是不是太早了，春节消费数据也就这样，公司也还是那个公司，市场也还是那个市场.......

7个交易日就能改变我们三观？

这未免也太没战略定力。

事实上，这轮反弹是机构和GJD抱团银行、运营商、电力、能源这类高股息板块，实现指数7连阳。

我们姑且算这是一鼓作气。

那再鼓呢？你猜村长会不会缓口气？

毕竟，现在阶段性任务算是完成了，后面还有至少两次重量级会议.......到时候控不了盘，不能给上面安排一首”满江红“怎么办？

另外，新抱团形成，这算不算风险在快速集聚？

怎么说呢？

数据看起来都很不错，踏空也很让人焦灼，但需要注意到：

风险在快速集聚。然而指数上，一切都显得那么祥和。

只是多数人的钱还是没有回来。

结语

诚然，熊猫要给“3000”一个说法了，是句玩笑话。

但我真心想表达的是——担心踏空？不如看看风险，再找找确定性。

我们真正能做的，除了跟随之外，我认为有且仅有：

1.在质押盘被打爆的股票里，筛选出业绩良好、成长出色，质地尚佳，且筹码干净的标的，等到放量介入。

2.寻找由事件驱动，形成预期差的板块参与。