作者 | 谢筱白
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最近很辛苦,工作日几乎天天加班。
但在市场再次向下突破3000点的关键时刻,我还是得出来掰扯两句:
第一句.都觉得要调整、要调整,当调整真来了,你为啥又不开心了?
第二句.大环境的不确定,会因为几篇还没落地的红头就扭转吗?
01
事实上,上周五的汇率警报已经拉响,但短暂的回调,以及“3000点保卫战”的刻板印象,又让我们有了某种幻觉。
这种感觉非常类似“纯情”少年们的心理波动。
“她搭理我了。”“她对我笑了。”“我这么做她大概会喜欢吧?”
.......人家可能只是出于家教与涵养好吧。
现实可能比你幻想的残酷很多。
不信你看昨天早上银行发布的2023年财报:
10年来首次不披露私人银行资产数据;
营收14年来首次负增长;
房地产不良贷款率升至5.26%;
零售+公司的定期存款达到3.68万亿,比3年前多了1.76万亿,将近翻倍!
招商银行都用实际数据告诉你了:
你很努力,但这.......没用。
02
类似的例子还有很多,关于“房市”的利好不说排山倒海,但多如牛毛还是不过分的。
尽管掀起一些交易性机会,但实际上,效果越来越弱,为啥?
表面上看是没人敢接房地产板块的“锅”。
但实际上《金瓶梅》讲得很清楚:
西门庆和应伯爵是结拜过的好兄弟,西门庆对应伯爵说,
“咱们兄弟有福同享有难同当,我家里这么多娇妻美妾,你却仅一个老婆,为兄心中很不安。这样,xx院里你看上谁了跟我说,我给她赎出来送给你。”
应伯爵吓了一跳,赶紧推辞“别呀,哥,我真消受不起”。
西门庆很奇怪“你这身子骨不差呀,怎么不行了?”
应伯爵解释“有钱有势腰里才横,我这既没有功名又囊中羞涩,在女人面前硬气不起来,还是守着老妻过日子吧。”
说到底,还是腰包导致——购买力不足。
03
站在这个维度,调整了不是好事吗?
让市场回归理性,老柏杏能买到便宜的房子,而我们能买到便宜的股票。
但为啥大家普遍感觉到——很失落?
道理也不复杂,包括我在内,都一度认为3000点有支撑,想跌破,怕是不容易。
但现实还是给我们上了一课。
哪有什么“保卫战”,每次风格切换,一定是腥风血雨。
给大家补充个数据:
经过今天的大跌,今年以来上涨的股票数量只剩下821只,平均跌幅接近14%。
换言之,整个3月:
白忙活!
而且考虑到,市场3月份的成交额远高于2月份的平均水平,这意味着:
现在的市场整体的盈亏状况,比2月底还要惨烈。
印证了我们之前多次提及的画面:
韭菜倒了,要“扶起来”,再割!
04
大家也不用悲观。
其实我蹲这次下跌,已经很久了。
在之前的稿子里,我也提过:
整个3月的反攻,几乎都是靠杠杆资金在怼。
这本身就是一种风险,一旦市场基本面出现松动,资金就会考虑落袋为安。
短期动力不足,就会形成崩塌式下跌。
当然,这时候出现“小作文”,什么开放卖出、上峰的斗争、XXX的暴雷..........
虽然,这些都不重要,但这会让大家心里舒服一些。
但现实是,错了,就是错了,挨打还是要立正。
你按预案执行了吗?
今天我们实盘完成了减仓操作,整体仓位降到了6成,一个可攻可守的位置。
05
我再次检讨,我高估了他们的忍耐力,以为起码能坚持“一首歌的时间”。
结果“3分钟就给我爆表!”
他们也有理由的“我最近太累”“都怪你太美”.......
事实上,我们都知道:
身体是诚实的,得认!
事实上,稳定资金救市,也有自己的规律。
去年12月到今年2月初,如此惨烈的下跌,已经充分证明了规律不以个人的意志为转移。
今天跌破3000点,再次说明了这点。
那么问题来了,会很快修复吗?还是会继续下探?
06
我不确定。
但我的仓位说明了我的立场。
如果继续回落,我会继续减仓,加开少量空单对冲。
如果放量反攻,我会加仓。
其实,在稳定资金大规模介入,并且承接了很多卖盘之后,很多事情就已经确定了。
未来的走势取决于:
1.政策的落地执行程度;
2.市场的开放透明程度。
但归根结底,市场“相由薪生”,稳定资金到底还能不能持续买入?大量买入?
这才是我们关注的重点。
结语
市场这次下跌之后,将会重新洗盘。我们维持我们一贯的观点:
不预判,只预案。
进有进的欢喜,退有退的章法。
王羲之在《兰亭集序》道:夫人之相与,俯仰一世,或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。
想开点,我的朋友。
没多大的事,刚才在打车回家的路上,司机放的是凤凰传奇的《我从草原来》,歌词写得好啊——
“我尼玛欠三万,听风唱着钱来,岁月已经更改,欠款依然存在。”
看见没,凤凰传奇多懂咱们:
挣一(曾毅)点点零花(玲花)钱。